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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 452.00 | 22 785.00 | 48 667.00 | 71 452.00 |
040 Immobilisations financières | 467 958.00 | | 467 958.00 | 467 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 410.00 | 22 785.00 | 516 625.00 | 539 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 811 789.00 | | 1 811 789.00 | 1 811 789.00 |
084 Disponibilités | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 829 677.00 | | 1 829 677.00 | 1 829 677.00 |
110 Total général Actif | 2 369 088.00 | 22 785.00 | 2 346 302.00 | 2 369 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 854 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 633 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 708 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 346 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 489.00 | | | -50 489.00 |
280 Produits financiers | 907 608.00 | | | 907 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 854 705.00 | | | 854 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 410.00 | | | 279 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |