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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 212 958.00 | | 212 958.00 | 212 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 958.00 | | 212 958.00 | 212 958.00 |
072 Créances – Autres | 1 181 521.00 | 361 730.00 | 819 791.00 | 1 181 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 182 506.00 | 361 730.00 | 820 776.00 | 1 182 506.00 |
110 Total général Actif | 1 395 464.00 | 361 730.00 | 1 033 734.00 | 1 395 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -354 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 854 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 855 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 361 730.00 | | | 361 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 592.00 | | | 372 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -372 592.00 | | | -372 592.00 |
280 Produits financiers | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
294 Charges financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -354 387.00 | | | -354 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 312.00 | | | 216 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 361 730.00 | | | 361 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 361 730.00 | | | 361 730.00 |