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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 938.00 | 120 670.00 | 268.00 | 120 938.00 |
AP Constructions | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 936.00 | 39 674.00 | 119 261.00 | 158 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 899.00 | 209 228.00 | 72 670.00 | 281 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 523.00 | 459 104.00 | 192 418.00 | 651 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 366.00 | 7 341.00 | 363 024.00 | 370 366.00 |
BZ Autres créances | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CF Disponibilités | 190 340.00 | | 190 340.00 | 190 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 649.00 | 7 341.00 | 716 307.00 | 723 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 581.00 | 466 446.00 | 915 134.00 | 1 381 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | -135 456.00 | | | -135 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
DL TOTAL (I) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
DP Provisions pour risques | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 679.00 | | | 436 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 618.00 | | | 198 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 634.00 | | | 856 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 134.00 | | | 915 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 811.00 | | | 841 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 990.00 | 2 002 794.00 | 2 574 784.00 | 571 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 990.00 | 2 002 794.00 | 2 574 784.00 | 571 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 266.00 | | | 2 648 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 701.00 | | | 2 552 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 271 805.00 | | | 271 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 476.00 | | | 542 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 143.00 | | | 422 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 389.00 | 34 290.00 | 29 575.00 | 454 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 114.00 | 557.00 | | 120 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 276.00 | 33 733.00 | 29 575.00 | 334 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 237.00 | 5 115.00 | 27 021.00 | 47 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 319.00 | 2 300.00 | 5 629.00 | 21 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 319.00 | 2 300.00 | 5 629.00 | 21 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 679.00 | 432 796.00 | 3 883.00 | 436 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 381.00 | 14 441.00 | 10 940.00 | 25 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 630.00 | 474 412.00 | 219.00 | 474 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 634.00 | 841 811.00 | 14 823.00 | 856 634.00 |