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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 517.00 | 124 374.00 | 1 143.00 | 125 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
AP Constructions | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 699.00 | 80 798.00 | 108 900.00 | 189 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 824.00 | 262 307.00 | 164 517.00 | 426 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 031.00 | 551 135.00 | 358 298.00 | 904 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 838.00 | 7 060.00 | 527 778.00 | 534 838.00 |
BZ Autres créances | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CF Disponibilités | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 839.00 | 7 060.00 | 974 779.00 | 981 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 870.00 | 558 195.00 | 1 333 077.00 | 1 885 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DL TOTAL (I) | 301 047.00 | | | 301 047.00 |
DP Provisions pour risques | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 204.00 | | | 230 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 452.00 | | | 574 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 977.00 | | | 1 013 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 077.00 | | | 1 333 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 557.00 | | | 1 000 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 517.00 | 2 314 848.00 | 2 899 365.00 | 584 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 517.00 | 2 314 848.00 | 2 899 365.00 | 584 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 297.00 | | | 2 942 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 231.00 | | | 2 807 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 278 841.00 | | | 278 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 804.00 | | 202 288.00 | 701 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 904 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | 700 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 374.00 | | 79 260.00 | 124 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 211.00 | | 123 029.00 | 577 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 227.00 | 51 970.00 | 61.00 | 499 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 088.00 | 1 286.00 | | 123 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 138.00 | 50 684.00 | 61.00 | 376 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 499.00 | 3 000.00 | 11 446.00 | 26 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 499.00 | 3 000.00 | 11 446.00 | 26 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 11 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 452.00 | 574 452.00 | | 574 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 248.00 | 221 248.00 | | 221 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 534 839.00 | 534 839.00 | | 534 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VP Divers | 146 620.00 | 146 620.00 | | 146 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 170.00 | 172 170.00 | | 172 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 345.00 | 695 127.00 | 219.00 | 695 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 978.00 | 1 000 557.00 | 13 421.00 | 1 013 978.00 |