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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 373.00 | 123 088.00 | 1 285.00 | 124 373.00 |
AP Constructions | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 685.00 | 59 601.00 | 110 083.00 | 169 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 871.00 | 232 882.00 | 90 988.00 | 323 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 803.00 | 499 226.00 | 202 577.00 | 701 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 870.00 | 7 341.00 | 468 528.00 | 475 870.00 |
BZ Autres créances | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CF Disponibilités | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 169.00 | 7 341.00 | 732 827.00 | 740 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 858.00 | 506 568.00 | 937 289.00 | 1 443 858.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | -39 890.00 | | | -39 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
DL TOTAL (I) | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
DP Provisions pour risques | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 672.00 | | | 348 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 770.00 | | | 193 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 689.00 | | | 171 689.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 317.00 | | | 752 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 289.00 | | | 937 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 434.00 | | | 748 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 150.00 | 2 122 572.00 | 2 654 722.00 | 532 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 150.00 | 2 122 572.00 | 2 654 722.00 | 532 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 13 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 999.00 | | | 2 726 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 036.00 | | | 2 609 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 109.00 | | | 275 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 524.00 | | | 651 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 366.00 | | | 530 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 105.00 | 45 998.00 | 5 876.00 | 459 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 670.00 | 2 418.00 | | 120 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 434.00 | 43 580.00 | 5 876.00 | 338 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 989.00 | 9 310.00 | 800.00 | 17 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 989.00 | 9 310.00 | 800.00 | 17 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 310.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 888.00 | 5.00 | 3 883.00 | 3 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 771.00 | 193 771.00 | | 193 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 299.00 | 345 299.00 | | 345 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 475 871.00 | | | 475 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VP Divers | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 689.00 | 171 689.00 | | 171 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 169.00 | 575 950.00 | 219.00 | 576 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 317.00 | 748 434.00 | 3 883.00 | 752 317.00 |