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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 654.00 | 135 765.00 | 159 889.00 | 295 654.00 |
AP Constructions | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 137.00 | 103 529.00 | 88 608.00 | 192 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 147.00 | 291 502.00 | 294 645.00 | 586 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 102.00 | 575 741.00 | 543 361.00 | 1 119 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 524.00 | 2 251.00 | 406 272.00 | 408 524.00 |
BZ Autres créances | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CF Disponibilités | 153 863.00 | | 153 863.00 | 153 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 402.00 | 2 251.00 | 743 150.00 | 745 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 505.00 | 577 993.00 | 1 286 512.00 | 1 864 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 213 137.00 | | | 213 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DL TOTAL (I) | 358 940.00 | | | 358 940.00 |
DP Provisions pour risques | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 463.00 | | | 242 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 340.00 | | | 349 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 352.00 | | | 917 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 512.00 | | | 1 286 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 217.00 | | | 795 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 351.00 | 2 034 881.00 | 2 711 232.00 | 676 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 351.00 | 2 034 881.00 | 2 711 232.00 | 676 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 975.00 | | | 2 795 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 312.00 | | | 2 737 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 036.00 | 170 137.00 | 83 518.00 | 209 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 136.00 | 86 615.00 | 62 011.00 | 551 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 374.00 | 11 391.00 | | 124 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 762.00 | 75 224.00 | 62 011.00 | 426 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 053.00 | 3 000.00 | 10 834.00 | 18 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 053.00 | 3 000.00 | 10 834.00 | 18 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 10 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349 296.00 | 9 296.00 | | 12 349 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 784.00 | | | 203 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |