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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 036.00 | 3 414.00 | 7 622.00 | 11 036.00 |
AN Terrains | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
AP Constructions | 134 168.00 | 118 828.00 | 15 340.00 | 134 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 285.00 | 26 283.00 | 5 002.00 | 31 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 274.00 | 61 576.00 | 13 699.00 | 75 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 544.00 | 210 101.00 | 54 443.00 | 264 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 655.00 | | 101 655.00 | 101 655.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CF Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 833.00 | 210 101.00 | 211 733.00 | 421 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 244.00 | 411.00 | | -57 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 719.00 | -57 655.00 | | 97 719.00 |
DL TOTAL (I) | 69 859.00 | -27 859.00 | | 69 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 510.00 | 42 759.00 | | 9 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 13 266.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 17 771.00 | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 139.00 | 170 854.00 | | 118 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 873.00 | 244 650.00 | | 141 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 733.00 | 216 790.00 | | 211 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 149.00 | | 1 014 149.00 | 1 014 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 149.00 | | 1 014 149.00 | 1 014 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 192.00 | 690.00 | | 152 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 192.00 | 690.00 | | 152 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 546.00 | 21 068.00 | | 62 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 546.00 | 21 068.00 | | 62 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 646.00 | -20 378.00 | | 89 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 101.00 | 1 253 317.00 | | 1 167 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 382.00 | 1 310 972.00 | | 1 069 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 719.00 | -57 655.00 | | 97 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 695.00 | | 14 524.00 | 267 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 676.00 | 264 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 676.00 | 244 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 570.00 | | 14 524.00 | 247 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 826.00 | 144 737.00 | 9 089.00 | 153 826.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |