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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 036.00 | 3 414.00 | 7 622.00 | 11 036.00 |
AN Terrains | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
AP Constructions | 134 168.00 | 120 778.00 | 13 390.00 | 134 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 292.00 | 29 175.00 | 5 117.00 | 34 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 774.00 | 69 832.00 | 13 942.00 | 83 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 050.00 | 223 199.00 | 52 851.00 | 276 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
BZ Autres créances | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CF Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 480.00 | 223 199.00 | 153 281.00 | 376 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 21 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | -57 244.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 731.00 | 97 719.00 | | -80 731.00 |
DL TOTAL (I) | -10 871.00 | 69 859.00 | | -10 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 973.00 | 9 510.00 | | 25 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 4 005.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 10 220.00 | | 9 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 427.00 | 118 139.00 | | 124 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 153.00 | 141 873.00 | | 164 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 281.00 | 211 733.00 | | 153 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 167.00 | | 808 167.00 | 808 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 167.00 | | 808 167.00 | 808 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 098.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 527.00 | 62 546.00 | | 16 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 527.00 | 62 546.00 | | 16 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 527.00 | 89 646.00 | | -16 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 817.00 | 1 167 101.00 | | 809 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 548.00 | 1 069 382.00 | | 890 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 731.00 | 97 719.00 | | -80 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 544.00 | | 11 506.00 | 264 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 418.00 | | 11 506.00 | 244 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 101.00 | 13 098.00 | | 210 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 687.00 | 13 098.00 | | 206 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 266.00 | 97 177.00 | 9 089.00 | 106 266.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 153.00 | 164 153.00 | | 164 153.00 |