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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 036.00 | 3 414.00 | 7 622.00 | 11 036.00 |
AN Terrains | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
AP Constructions | 138 362.00 | 122 852.00 | 15 510.00 | 138 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 384.00 | 31 621.00 | 4 763.00 | 36 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 089.00 | 68 170.00 | 14 919.00 | 83 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 652.00 | 226 057.00 | 55 595.00 | 281 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
BZ Autres créances | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 333.00 | 226 057.00 | 169 276.00 | 395 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 256.00 | 475.00 | | -80 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 924.00 | -80 731.00 | | 72 924.00 |
DL TOTAL (I) | 62 052.00 | -10 871.00 | | 62 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | 4 008.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 9 745.00 | | 7 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 170.00 | 124 427.00 | | 93 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 224.00 | 164 153.00 | | 107 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 276.00 | 153 281.00 | | 169 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 034.00 | | 876 034.00 | 876 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 034.00 | | 876 034.00 | 876 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 023.00 | | | 180 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 023.00 | | | 180 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 787.00 | 16 527.00 | | 33 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 787.00 | 16 527.00 | | 33 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 235.00 | -16 527.00 | | 146 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 770.00 | 809 817.00 | | 1 057 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 846.00 | 890 548.00 | | 984 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 924.00 | -80 731.00 | | 72 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 050.00 | | 16 855.00 | 276 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 254.00 | 281 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 254.00 | 261 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 925.00 | | 16 855.00 | 255 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 199.00 | 8 791.00 | 5 933.00 | 223 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 785.00 | 8 791.00 | 5 933.00 | 219 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 035.00 | 94 946.00 | 9 089.00 | 104 035.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |