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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 062.00 | 1 440.00 | 151 622.00 | 153 062.00 |
AN Terrains | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
AP Constructions | 132 464.00 | 124 062.00 | 8 401.00 | 132 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 436.00 | 32 450.00 | 4 986.00 | 37 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 658.00 | 64 732.00 | 11 926.00 | 76 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 400.00 | 222 685.00 | 189 716.00 | 412 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 858.00 | | 125 858.00 | 125 858.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CF Disponibilités | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 941.00 | | 209 941.00 | 209 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 341.00 | 222 685.00 | 399 657.00 | 622 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 500.00 | 118 500.00 | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 320.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 634.00 | 95 046.00 | | 34 634.00 |
DL TOTAL (I) | 176 884.00 | 222 250.00 | | 176 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 25 445.00 | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 20 130.00 | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 543.00 | 118 230.00 | | 131 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 773.00 | 163 806.00 | | 222 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 657.00 | 386 056.00 | | 399 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 613.00 | | 13 288.00 | 399 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 412 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 250 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 461.00 | | 13 288.00 | 237 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 415.00 | 9 271.00 | 1.00 | 213 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 975.00 | 9 271.00 | 1.00 | 211 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 411.00 | 169 322.00 | 9 089.00 | 178 411.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 773.00 | 222 773.00 | | 222 773.00 |