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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 472.00 | 160 144.00 | 2 329.00 | 162 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 362.00 | 366 184.00 | 138 178.00 | 504 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 751.00 | 526 328.00 | 366 423.00 | 892 751.00 |
BT Marchandises | 119 417.00 | | 119 417.00 | 119 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 777 096.00 | | 777 096.00 | 777 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 182.00 | | 916 182.00 | 916 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 933.00 | 526 328.00 | 1 282 605.00 | 1 808 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 540.00 | 1 095 443.00 | | 1 121 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 108.00 | 26 098.00 | | 22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 032.00 | 1 129 925.00 | | 1 152 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 20 834.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 4 590.00 | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 565.00 | 78 699.00 | | 66 565.00 |
EA Autres dettes | 59 364.00 | 38 782.00 | | 59 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 918.00 | 2 015.00 | | -3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 572.00 | 144 919.00 | | 130 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 605.00 | 1 274 844.00 | | 1 282 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 313.00 | | 702 313.00 | 702 313.00 |
FG Production vendue services | 465 928.00 | | 465 928.00 | 465 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 241.00 | | 1 168 241.00 | 1 168 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 382.00 | 6 714.00 | | 15 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 382.00 | 6 714.00 | | 15 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 2 908.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 2 908.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 111.00 | 3 807.00 | | 14 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 3 851.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 623.00 | 1 180 972.00 | | 1 183 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 515.00 | 1 154 874.00 | | 1 161 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 108.00 | 26 098.00 | | 22 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 566.00 | | 90 185.00 | 802 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 650.00 | | 90 185.00 | 576 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 736.00 | 39 592.00 | | 486 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 736.00 | 39 592.00 | | 486 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 2 458.00 | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 799.00 | 45 570.00 | | 25 799.00 |
ST Autres comptes | 45 034.00 | 53 108.00 | | 45 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 205.00 | 26 453.00 | | 27 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 113 670.00 | 110 456.00 | | 113 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 797.00 | 14 236.00 | | 14 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 116.00 | 16 694.00 | | 19 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 290.00 | 94 661.00 | | 99 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 090.00 | 44 208.00 | | 37 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 708.00 | 235 587.00 | | 211 708.00 |