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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 472.00 | 161 760.00 | 712.00 | 162 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 224.00 | 407 623.00 | 101 601.00 | 509 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 613.00 | 569 383.00 | 328 230.00 | 897 613.00 |
BT Marchandises | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CF Disponibilités | 724 366.00 | | 724 366.00 | 724 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 545.00 | | 980 545.00 | 980 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 158.00 | 569 383.00 | 1 308 775.00 | 1 878 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 911.00 | 1 143 648.00 | | 1 184 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 013.00 | 41 263.00 | | -28 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 283.00 | 1 193 296.00 | | 1 165 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 2 946.00 | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 937.00 | 47 538.00 | | 34 937.00 |
EA Autres dettes | 104 976.00 | 51 439.00 | | 104 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 661.00 | -3 648.00 | | -1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 492.00 | 101 297.00 | | 143 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 775.00 | 1 294 593.00 | | 1 308 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 152.00 | 104 945.00 | | 145 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 185.00 | | 658 185.00 | 658 185.00 |
FG Production vendue services | 427 846.00 | | 427 846.00 | 427 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 031.00 | | 1 086 031.00 | 1 086 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 983.00 | 7 060.00 | | 16 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | 7 060.00 | | 16 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | 22 222.00 | | 4 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4.00 | | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | 22 222.00 | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 785.00 | -15 162.00 | | 12 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 014.00 | 1 170 897.00 | | 1 103 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 027.00 | 1 129 633.00 | | 1 131 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 013.00 | 41 263.00 | | -28 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 651.00 | | 5 962.00 | 891 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 735.00 | | 5 962.00 | 665 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 848.00 | 21 536.00 | | 547 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 848.00 | 21 536.00 | | 547 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 793.00 | 23 488.00 | | 21 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 655.00 | 27 154.00 | | 25 655.00 |
ST Autres comptes | 46 749.00 | 46 903.00 | | 46 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 952.00 | 25 651.00 | | 25 952.00 |
YT Sous‐traitance | 153 405.00 | 158 781.00 | | 153 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 729.00 | 14 787.00 | | 14 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 522.00 | 38 275.00 | | 36 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 340.00 | 105 886.00 | | 97 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 228.00 | 45 990.00 | | 43 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 761.00 | 258 488.00 | | 251 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |