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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 022.00 | 175 735.00 | 65 288.00 | 241 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 370.00 | 368 921.00 | 176 449.00 | 545 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 509.00 | 544 656.00 | 477 853.00 | 1 022 509.00 |
BT Marchandises | 255 904.00 | | 255 904.00 | 255 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 491.00 | | 170 491.00 | 170 491.00 |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CF Disponibilités | 833 841.00 | | 833 841.00 | 833 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 139.00 | | 1 317 139.00 | 1 317 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 648.00 | 544 656.00 | 1 794 993.00 | 2 339 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 074.00 | 1 316 766.00 | | 1 310 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 846.00 | -6 692.00 | | 46 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 305.00 | 1 318 459.00 | | 1 365 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 539.00 | 204 973.00 | | 71 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 401.00 | 18 500.00 | | 170 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 28 418.00 | | 10 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 800.00 | 56 437.00 | | 73 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 88 954.00 | 96 614.00 | | 88 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 688.00 | 409 062.00 | | 429 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 993.00 | 1 727 521.00 | | 1 794 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 287.00 | 390 562.00 | | 259 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 539.00 | 204 973.00 | | 71 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 286.00 | | 221 223.00 | 843 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 022 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 796 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 370.00 | | 221 223.00 | 617 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 221.00 | 42 435.00 | 42 000.00 | 544 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 221.00 | 42 435.00 | 42 000.00 | 544 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 170 491.00 | 170 491.00 | | 170 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 244.00 | 220 244.00 | | 220 244.00 |
VW T.V.A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 287.00 | 259 287.00 | | 259 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 836.00 | 18 521.00 | | 19 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 367.00 | 32 411.00 | | 19 367.00 |
ST Autres comptes | 301 810.00 | 61 516.00 | | 301 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 248.00 | 52 663.00 | | 53 248.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046.00 | 198 845.00 | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 759.00 | 14 059.00 | | 13 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 595.00 | 32 580.00 | | 33 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 471.00 | 345 435.00 | | 375 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |