| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 472.00 | 165 615.00 | 11 858.00 | 177 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 897.00 | 378 606.00 | 61 291.00 | 439 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 286.00 | 544 221.00 | 299 065.00 | 843 286.00 |
BT Marchandises | 260 390.00 | | 260 390.00 | 260 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
CF Disponibilités | 1 074 738.00 | | 1 074 738.00 | 1 074 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 306.00 | | 1 407 306.00 | 1 407 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 592.00 | 544 221.00 | 1 706 371.00 | 2 250 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 766.00 | 1 156 898.00 | | 1 316 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 692.00 | 159 868.00 | | -6 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 459.00 | 1 325 150.00 | | 1 318 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 973.00 | | | 204 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 10 000.00 | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 113 350.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 17 185.00 | | 28 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 437.00 | 115 183.00 | | 56 437.00 |
EA Autres dettes | 75 464.00 | 52 157.00 | | 75 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 912.00 | 307 875.00 | | 387 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 371.00 | 1 633 025.00 | | 1 706 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 412.00 | 194 525.00 | | 369 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 973.00 | | | 204 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 963.00 | | 10 000.00 | 875 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 677.00 | 843 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 677.00 | 617 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 047.00 | | 10 000.00 | 650 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 372.00 | 23 526.00 | 42 677.00 | 563 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 372.00 | 23 526.00 | 42 677.00 | 563 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 973.00 | 204 973.00 | | 204 973.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 227.00 | 72 178.00 | 3 049.00 | 75 227.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 412.00 | 369 412.00 | | 369 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 521.00 | 25 554.00 | | 18 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 411.00 | 23 177.00 | | 32 411.00 |
ST Autres comptes | 61 516.00 | 61 205.00 | | 61 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 663.00 | 51 967.00 | | 52 663.00 |
YT Sous‐traitance | 198 845.00 | 186 504.00 | | 198 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 059.00 | 14 160.00 | | 14 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 580.00 | 39 714.00 | | 32 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 208.00 | 130 342.00 | | 120 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 349.00 | 60 986.00 | | 60 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 435.00 | 322 852.00 | | 345 435.00 |