| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 368 958.00 | | 368 958.00 | 368 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 458.00 | 98 330.00 | 2 127.00 | 100 458.00 |
AN Terrains | 369 754.00 | 130 742.00 | 239 012.00 | 369 754.00 |
AP Constructions | 407 012.00 | 280 102.00 | 126 910.00 | 407 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 839.00 | 383 431.00 | 71 408.00 | 454 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 492.00 | 1 643 647.00 | 861 845.00 | 2 505 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
BF Prêts | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 592.00 | 597.00 | 91 995.00 | 92 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 983.00 | 2 547 311.00 | 1 780 672.00 | 4 327 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 212 308.00 | 78 859.00 | 10 133 449.00 | 10 212 308.00 |
BZ Autres créances | 3 913 204.00 | | 3 913 204.00 | 3 913 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 772 188.00 | 5 093.00 | 1 767 095.00 | 1 772 188.00 |
CF Disponibilités | 8 362 501.00 | | 8 362 501.00 | 8 362 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 501.00 | | 513 501.00 | 513 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 795 822.00 | 83 952.00 | 24 711 870.00 | 24 795 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 123 805.00 | 2 631 263.00 | 26 492 542.00 | 29 123 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
CU Autres participations | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 890 216.00 | 8 044 289.00 | | 9 890 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999 311.00 | 2 845 927.00 | | 3 999 311.00 |
DL TOTAL (I) | 14 994 145.00 | 11 994 834.00 | | 14 994 145.00 |
DP Provisions pour risques | 57 600.00 | 65 766.00 | | 57 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 600.00 | 65 766.00 | | 57 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 058.00 | 2 205 430.00 | | 1 385 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 293.00 | 4 165 304.00 | | 4 340 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616 115.00 | 4 964 692.00 | | 5 616 115.00 |
EA Autres dettes | 99 007.00 | 539 017.00 | | 99 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 440 797.00 | 11 874 768.00 | | 11 440 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 492 542.00 | 23 935 368.00 | | 26 492 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 610 640.00 | 10 220 652.00 | | 10 610 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 352.00 | 3 613.00 | | 4 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
FG Production vendue services | 74 118 874.00 | 7 682 512.00 | 81 801 386.00 | 74 118 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 257 995.00 | 7 682 512.00 | 81 940 506.00 | 74 257 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 804 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 222 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 991 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 329 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 638.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 403 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754 396.00 | 1 004 157.00 | | 1 754 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 252.00 | 302 667.00 | | 386 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 940 320.00 | 1 974 155.00 | | 4 940 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 166.00 | 46 303.00 | | 30 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356 738.00 | 2 323 125.00 | | 5 356 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 115.00 | 14 806.00 | | 189 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 223 990.00 | 824 206.00 | | 2 223 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 105.00 | 839 012.00 | | 2 435 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921 633.00 | 1 484 112.00 | | 2 921 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 862 195.00 | 550 348.00 | | 862 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499 003.00 | 1 202 531.00 | | 1 499 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 281 916.00 | 57 241 349.00 | | 89 281 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 282 605.00 | 54 395 421.00 | | 85 282 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999 311.00 | 2 845 927.00 | | 3 999 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 461 868.00 | 5 674 477.00 | | 10 461 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 930.00 | | 3 139 670.00 | 4 092 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 116 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 804.00 | 2 519 812.00 | 4 327 983.00 | 384 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 804.00 | | 474 854.00 | 384 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509 812.00 | 3 737 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 599.00 | | 24 060.00 | 835 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 283.00 | | 3 092 626.00 | 3 154 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 048.00 | | 22 984.00 | 103 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 573.00 | 599 387.00 | 498 269.00 | 2 440 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 423.00 | 9 346.00 | | 94 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 150.00 | 590 041.00 | 498 269.00 | 2 346 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 990.00 | 1 580.00 | | 5 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 766.00 | 22 000.00 | 30 166.00 | 65 766.00 |
6T Sur comptes clients | 110 630.00 | 50 638.00 | 82 409.00 | 110 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 539.00 | 5 093.00 | 25 539.00 | 25 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 632.00 | 55 889.00 | 107 949.00 | 141 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 398.00 | 77 889.00 | 138 115.00 | 207 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 638.00 | 82 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 251.00 | 25 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 30 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 293.00 | 4 340 293.00 | | 4 340 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764 651.00 | 1 764 651.00 | | 1 764 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 100.00 | 1 447 100.00 | | 1 447 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
UP Prêts | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
UX Autres créances clients | 10 108 290.00 | | | 10 108 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
VB T. V. A. | 450 764.00 | | | 450 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 400.00 | | | 1 991 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 706.00 | 550 549.00 | 830 157.00 | 1 380 706.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 851.00 | | | 819 851.00 |
VP Divers | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 268.00 | 645 268.00 | | 645 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 106.00 | | | 1 450 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 501.00 | | | 513 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 750 023.00 | 14 657 431.00 | 92 592.00 | 14 750 023.00 |
VW T.V.A. | 1 759 097.00 | 1 759 097.00 | | 1 759 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 440 797.00 | 10 610 640.00 | 830 157.00 | 11 440 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 461.00 | 750 956.00 | | 1 208 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 779.00 | 159 559.00 | | 215 779.00 |
ST Autres comptes | 41 536 386.00 | 26 911 788.00 | | 41 536 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 881 852.00 | 1 990 737.00 | | 2 881 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 461 868.00 | 5 674 477.00 | | 10 461 868.00 |
YT Sous‐traitance | 5 448 607.00 | 3 430 083.00 | | 5 448 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 205.00 | 76 756.00 | | 140 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007 534.00 | 637 377.00 | | 1 007 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215 995.00 | 1 388 333.00 | | 2 215 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 886 824.00 | 9 748 280.00 | | 14 886 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 537 681.00 | 6 143 403.00 | | 9 537 681.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | 435.00 | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 222 829.00 | 32 568 923.00 | | 50 222 829.00 |