| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 20 683.00 | -15 244.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 513 957.00 | | 513 957.00 | 513 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 771.00 | 104 533.00 | 237.00 | 104 771.00 |
AN Terrains | 382 830.00 | 318 263.00 | 64 566.00 | 382 830.00 |
AP Constructions | 405 333.00 | 304 785.00 | 100 548.00 | 405 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 951.00 | 364 783.00 | 62 167.00 | 426 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 200.00 | 1 881 105.00 | 381 095.00 | 2 262 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 666.00 | 2 994 913.00 | 4 701 753.00 | 7 696 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 383.00 | | 482 383.00 | 482 383.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378 767.00 | 61 441.00 | 12 317 326.00 | 12 378 767.00 |
BZ Autres créances | 10 959 279.00 | | 10 959 279.00 | 10 959 279.00 |
CF Disponibilités | 3 352 930.00 | | 3 352 930.00 | 3 352 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 215 886.00 | 61 441.00 | 27 154 445.00 | 27 215 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 912 553.00 | 3 056 354.00 | 31 856 199.00 | 34 912 553.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 757.00 | 3 499 242.00 | 3 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 750 496.00 | 6 356 144.00 | | 9 750 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689 942.00 | 3 394 353.00 | | 2 689 942.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 13 545 177.00 | 10 855 115.00 | | 13 545 177.00 |
DP Provisions pour risques | 10 788.00 | 10 789.00 | | 10 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 788.00 | 10 789.00 | | 10 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 508.00 | 284 180.00 | | 231 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 994.00 | 2 003 734.00 | | 3 168 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 223.00 | 5 604 802.00 | | 6 398 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 519 597.00 | 6 157 291.00 | | 6 519 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
EA Autres dettes | 1 870 522.00 | 958 033.00 | | 1 870 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 300 232.00 | 15 008 040.00 | | 18 300 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 856 199.00 | 25 873 943.00 | | 31 856 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 300 233.00 | 13 008 040.00 | | 18 300 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 191.00 | 6 657.00 | | 230 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 62 938 838.00 | | 62 938 838.00 | 62 938 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 938 838.00 | | 62 938 838.00 | 62 938 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 450 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 959 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 702 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 195 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 676.00 | |
GE Autres charges | | | 9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 718 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445 805.00 | 2 533 788.00 | | 2 445 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 019.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 126 109.00 | 2 761 227.00 | | 5 126 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126 109.00 | 2 833 048.00 | | 5 126 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 27 633.00 | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286 560.00 | 542 469.00 | | 1 286 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 3 997.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 166.00 | 574 098.00 | | 1 292 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833 942.00 | 2 258 949.00 | | 3 833 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 186.00 | 671 721.00 | | 725 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 242.00 | 1 221 785.00 | | 1 155 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 591 235.00 | 68 373 172.00 | | 70 591 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 901 292.00 | 64 978 819.00 | | 67 901 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689 942.00 | 3 394 353.00 | | 2 689 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 007 690.00 | 6 665 407.00 | | 7 007 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 612.00 | 10 074.00 | 1 238 603.00 | 7 572 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 236.00 | 3 588 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 623.00 | 7 696 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106 387.00 | 3 483 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 168.00 | | | 624 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 546.00 | | 1 238 604.00 | 3 351 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596 897.00 | 10 074.00 | | 3 596 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 599.00 | 307 136.00 | 127 580.00 | 2 814 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 818.00 | 1 399.00 | | 123 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 780.00 | 305 737.00 | 127 580.00 | 2 690 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 344.00 | 26 676.00 | 580.00 | 35 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 964.00 | 26 676.00 | 5 442.00 | 40 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 964.00 | 26 796.00 | 5 442.00 | 40 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 676.00 | 580.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168 994.00 | 3 168 994.00 | | 3 168 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 223.00 | 6 398 223.00 | | 6 398 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855 729.00 | 1 855 729.00 | | 1 855 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041 640.00 | 2 041 640.00 | | 2 041 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 522.00 | 1 870 522.00 | | 1 870 522.00 |
UP Prêts | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
UX Autres créances clients | 11 473 342.00 | 11 473 342.00 | | 11 473 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VB T. V. A. | 815 683.00 | 815 683.00 | | 815 683.00 |
VC Groupe et associés | 8 640 703.00 | 8 640 703.00 | | 8 640 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 508.00 | 231 508.00 | | 231 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 260.00 | 1 165 260.00 | | 1 165 260.00 |
VP Divers | 1 450 854.00 | 1 450 854.00 | | 1 450 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 558 448.00 | 22 472 662.00 | 85 786.00 | 22 558 448.00 |
VW T.V.A. | 2 580 518.00 | 2 580 518.00 | | 2 580 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 465 493.00 | 19 465 493.00 | | 19 465 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 498.00 | 481.00 | | 498.00 |