| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 20 683.00 | -15 244.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 662 358.00 | | 662 358.00 | 662 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 771.00 | 104 707.00 | 64.00 | 104 771.00 |
AN Terrains | 382 830.00 | 369 638.00 | 13 191.00 | 382 830.00 |
AP Constructions | 405 333.00 | 312 582.00 | 92 751.00 | 405 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 050.00 | 393 495.00 | 55 555.00 | 449 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 059.00 | 1 975 186.00 | 583 873.00 | 2 559 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 969.00 | | 118 969.00 | 118 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 962.00 | 3 177 051.00 | 1 519 911.00 | 4 696 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 503.00 | | 550 503.00 | 550 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 227 823.00 | 32 062.00 | 10 195 761.00 | 10 227 823.00 |
BZ Autres créances | 9 031 620.00 | | 9 031 620.00 | 9 031 620.00 |
CF Disponibilités | 5 266 356.00 | | 5 266 356.00 | 5 266 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 214 269.00 | 32 062.00 | 25 182 207.00 | 25 214 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 911 232.00 | 3 209 113.00 | 26 702 119.00 | 29 911 232.00 |
CU Autres participations | | 757.00 | -757.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 840 439.00 | 9 750 496.00 | | 10 840 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 549.00 | 2 689 942.00 | | 733 549.00 |
DK Provisions réglementées | 12 312.00 | 120.00 | | 12 312.00 |
DL TOTAL (I) | 12 690 919.00 | 13 545 177.00 | | 12 690 919.00 |
DP Provisions pour risques | 109 791.00 | 10 788.00 | | 109 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 791.00 | 10 788.00 | | 109 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 043.00 | 231 508.00 | | 1 872 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 152.00 | 3 168 994.00 | | 1 719 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 139.00 | 6 398 223.00 | | 3 472 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685 737.00 | 6 519 597.00 | | 6 685 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 386.00 | | |
EA Autres dettes | 67 259.00 | 1 870 522.00 | | 67 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 901 408.00 | 18 300 232.00 | | 13 901 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 702 119.00 | 31 856 199.00 | | 26 702 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 694 806.00 | 18 300 233.00 | | 13 694 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626 441.00 | 230 191.00 | | 1 626 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 042 189.00 | 6 316 598.00 | 67 358 787.00 | 61 042 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 042 189.00 | 6 316 598.00 | 67 358 787.00 | 61 042 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 610 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 084 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 531 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 007 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 082 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 002.00 | |
GE Autres charges | | | 25 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 346 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158 296.00 | 2 445 805.00 | | 2 158 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933 530.00 | 5 126 109.00 | | 1 933 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 530.00 | 5 126 109.00 | | 1 933 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 254.00 | 5 485.00 | | 10 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 569.00 | 1 286 560.00 | | 651 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 191.00 | 120.00 | | 12 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 015.00 | 1 292 166.00 | | 674 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259 514.00 | 3 833 942.00 | | 1 259 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 985.00 | 725 186.00 | | 732 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 167.00 | 1 155 242.00 | | 205 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 702 234.00 | 70 591 235.00 | | 71 702 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 968 684.00 | 67 901 292.00 | | 70 968 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 549.00 | 2 689 942.00 | | 733 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 891 383.00 | 7 007 690.00 | | 6 891 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696 666.00 | | 1 199 696.00 | 7 696 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 612 624.00 | 128 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199 401.00 | 4 696 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 777.00 | 3 796 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 168.00 | | 148 400.00 | 624 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 763.00 | | 899 287.00 | 3 483 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 734.00 | | 152 008.00 | 3 588 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 155.00 | 281 503.00 | 99 367.00 | 2 994 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 217.00 | 173.00 | | 125 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 938.00 | 281 329.00 | 99 367.00 | 2 868 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | 12 191.00 | | 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 788.00 | 99 002.00 | | 10 788.00 |
6T Sur comptes clients | 61 441.00 | 5 197.00 | 34 578.00 | 61 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 198.00 | 5 197.00 | 34 576.00 | 62 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 106.00 | 116 391.00 | 34 576.00 | 73 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 200.00 | 34 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 139.00 | 3 472 139.00 | | 3 472 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954 904.00 | 1 954 904.00 | | 1 954 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 795.00 | 2 069 795.00 | | 2 069 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
UP Prêts | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 969.00 | | 118 969.00 | 118 969.00 |
UX Autres créances clients | 10 206 066.00 | 10 206 066.00 | | 10 206 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VB T. V. A. | 1 009 519.00 | 1 009 519.00 | | 1 009 519.00 |
VC Groupe et associés | 5 655 900.00 | 5 655 900.00 | | 5 655 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 804.00 | 1 630 804.00 | | 1 630 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 238.00 | 34 637.00 | 140 823.00 | 241 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 042.00 | 1 719 042.00 | | 1 719 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 990.00 | | | 246 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VP Divers | 1 747 931.00 | 1 747 931.00 | | 1 747 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 950.00 | 416 950.00 | | 416 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 525 367.00 | 19 406 398.00 | 118 969.00 | 19 525 367.00 |
VW T.V.A. | 2 628 019.00 | 2 628 019.00 | | 2 628 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 901 408.00 | 13 694 806.00 | 140 823.00 | 13 901 408.00 |