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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 20 683.00 | -15 244.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 662 358.00 | | 662 358.00 | 662 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 771.00 | 104 765.00 | | 104 771.00 |
AN Terrains | 382 830.00 | 372 390.00 | 10 439.00 | 382 830.00 |
AP Constructions | 405 333.00 | 319 570.00 | 85 763.00 | 405 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 026.00 | 416 230.00 | 78 795.00 | 495 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655 531.00 | 2 088 747.00 | 566 783.00 | 2 655 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 531.00 | 3 323 146.00 | 1 507 385.00 | 4 830 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 872.00 | | 436 872.00 | 436 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 736 044.00 | 35 050.00 | 12 700 994.00 | 12 736 044.00 |
BZ Autres créances | 8 159 900.00 | | 8 159 900.00 | 8 159 900.00 |
CF Disponibilités | 1 637 383.00 | | 1 637 383.00 | 1 637 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 002.00 | | 157 002.00 | 157 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 127 203.00 | 35 050.00 | 23 092 153.00 | 23 127 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 957 735.00 | 3 358 196.00 | 24 599 539.00 | 27 957 735.00 |
CU Autres participations | | 757.00 | -757.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 973 988.00 | 10 840 439.00 | | 10 973 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 135.00 | 733 549.00 | | 303 135.00 |
DK Provisions réglementées | 28 609.00 | 12 312.00 | | 28 609.00 |
DL TOTAL (I) | 12 410 351.00 | 12 690 919.00 | | 12 410 351.00 |
DP Provisions pour risques | 335 788.00 | 109 791.00 | | 335 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 788.00 | 109 791.00 | | 335 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 869.00 | 1 872 043.00 | | 208 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 1 719 152.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 568.00 | 3 472 139.00 | | 4 208 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255 188.00 | 6 685 737.00 | | 7 255 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EA Autres dettes | 85 990.00 | 67 259.00 | | 85 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 316.00 | 85 075.00 | | 88 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 853 398.00 | 13 901 408.00 | | 11 853 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 599 539.00 | 26 702 119.00 | | 24 599 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 651 660.00 | 13 694 806.00 | | 11 651 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 626 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 074 887.00 | 8 254 798.00 | 71 329 686.00 | 63 074 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 074 887.00 | 8 254 798.00 | 71 329 686.00 | 63 074 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 712 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 910 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 593 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 706 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 307 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 205 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137 179.00 | 2 158 296.00 | | 2 137 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894 968.00 | 1 933 530.00 | | 1 894 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 910.00 | 1 933 530.00 | | 1 920 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 200.00 | 10 254.00 | | 29 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 588.00 | 651 569.00 | | 169 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 317.00 | 12 191.00 | | 16 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 105.00 | 674 015.00 | | 215 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705 805.00 | 1 259 514.00 | | 1 705 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 715.00 | 732 985.00 | | 871 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 714.00 | 205 167.00 | | 48 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 645 640.00 | 71 702 234.00 | | 75 645 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 342 505.00 | 70 968 684.00 | | 75 342 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 135.00 | 733 549.00 | | 303 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 615 660.00 | 6 891 383.00 | | 6 615 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 961.00 | | 375 708.00 | 4 696 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 297.00 | 119 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 139.00 | 4 830 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 842.00 | 3 938 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 568.00 | | | 772 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 273.00 | | 345 290.00 | 3 796 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 119.00 | | 30 418.00 | 128 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 294.00 | 179 348.00 | 33 254.00 | 3 176 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 391.00 | 56.00 | | 125 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 902.00 | 179 290.00 | 33 254.00 | 3 050 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 312.00 | 16 317.00 | 20.00 | 12 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 791.00 | 250 000.00 | 24 002.00 | 109 791.00 |
6T Sur comptes clients | 32 062.00 | 7 007.00 | 4 019.00 | 32 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 819.00 | 7 007.00 | 4 019.00 | 32 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 922.00 | 273 324.00 | 28 041.00 | 154 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 007.00 | 28 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 317.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 568.00 | 4 208 568.00 | | 4 208 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108 251.00 | 2 108 251.00 | | 2 108 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590 303.00 | 1 590 303.00 | | 1 590 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
UP Prêts | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
UX Autres créances clients | 12 695 806.00 | | | 12 695 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
VB T. V. A. | 1 092 973.00 | 1 092 973.00 | | 1 092 973.00 |
VC Groupe et associés | 5 425 941.00 | 5 425 941.00 | | 5 425 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 601.00 | 34 863.00 | 141 741.00 | 206 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VP Divers | 1 354 059.00 | 1 354 059.00 | | 1 354 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 369.00 | 221 369.00 | | 221 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 699.00 | 234 699.00 | | 234 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 002.00 | 157 002.00 | | 157 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 172 025.00 | 8 435 982.00 | | 21 172 025.00 |
VW T.V.A. | 3 335 264.00 | 3 335 264.00 | | 3 335 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 853 398.00 | 11 681 660.00 | 141 741.00 | 11 853 398.00 |