| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 123.00 | 114 889.00 | 234.00 | 115 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 052.00 | 230 872.00 | 36 180.00 | 267 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 512.00 | 349 518.00 | 54 994.00 | 404 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 258.00 | 231 198.00 | 540 060.00 | 771 258.00 |
BZ Autres créances | 237 390.00 | | 237 390.00 | 237 390.00 |
CF Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 558.00 | 231 198.00 | 887 360.00 | 1 118 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 071.00 | 580 716.00 | 942 354.00 | 1 523 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 927.00 | 348 927.00 | | 348 927.00 |
DH Report à nouveau | -170 528.00 | -87 665.00 | | -170 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 977.00 | -82 863.00 | | -172 977.00 |
DL TOTAL (I) | 51 622.00 | 224 599.00 | | 51 622.00 |
DP Provisions pour risques | 76 166.00 | 56 558.00 | | 76 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 166.00 | 56 558.00 | | 76 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232.00 | 106 397.00 | | 63 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 609.00 | 3 666.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 866.00 | 560 514.00 | | 618 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 816.00 | 165 363.00 | | 110 816.00 |
EA Autres dettes | 17 339.00 | 30 006.00 | | 17 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 566.00 | 865 946.00 | | 814 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 354.00 | 1 147 103.00 | | 942 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 132.00 | 844 919.00 | | 812 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 796.00 | 56 617.00 | | 40 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 225.00 | | 1 990 225.00 | 1 990 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 225.00 | | 1 990 225.00 | 1 990 225.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 039.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 007.00 | 32 782.00 | | 48 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 500.00 | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 172.00 | 500.00 | | 41 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 044.00 | 4 841.00 | | 20 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 264.00 | 51 368.00 | | 49 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 405.00 | 56 209.00 | | 70 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 233.00 | -55 709.00 | | -29 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 435.00 | 2 488 909.00 | | 2 095 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 412.00 | 2 571 772.00 | | 2 268 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 977.00 | -82 863.00 | | -172 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 928.00 | | 4 199.00 | 467 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | 18 580.00 | 1 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 933.00 | 65 682.00 | 404 512.00 | 1 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 682.00 | 382 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 659.00 | | 4 199.00 | 443 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 640.00 | 36 462.00 | 64 584.00 | 377 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 884.00 | 36 462.00 | 64 584.00 | 373 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 558.00 | 44 000.00 | 24 392.00 | 56 558.00 |
6T Sur comptes clients | 202 039.00 | 44 039.00 | 14 879.00 | 202 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 039.00 | 44 039.00 | 14 879.00 | 202 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 596.00 | 88 039.00 | 39 271.00 | 258 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 039.00 | 15 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | 23 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 866.00 | 618 866.00 | | 618 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 683 903.00 | | | 683 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
VB T. V. A. | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 427.00 | 18 993.00 | 2 434.00 | 21 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 549.00 | 979 615.00 | 105 934.00 | 1 085 549.00 |
VW T.V.A. | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 958.00 | 809 524.00 | 2 434.00 | 811 958.00 |