| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 2 960.00 | 351.00 | 3 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 187.00 | 57 988.00 | 7 200.00 | 65 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 689.00 | 112 429.00 | 32 261.00 | 144 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 868.00 | 173 376.00 | 53 492.00 | 226 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 704.00 | 199 418.00 | 804 287.00 | 1 003 704.00 |
BZ Autres créances | 513 671.00 | | 513 671.00 | 513 671.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 613.00 | 199 418.00 | 1 399 196.00 | 1 598 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 481.00 | 372 793.00 | 1 452 688.00 | 1 825 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 927.00 | 348 927.00 | | 348 927.00 |
DH Report à nouveau | -343 506.00 | -170 528.00 | | -343 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 642.00 | -172 977.00 | | -18 642.00 |
DL TOTAL (I) | 32 979.00 | 51 622.00 | | 32 979.00 |
DP Provisions pour risques | 36 751.00 | 76 166.00 | | 36 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 751.00 | 76 166.00 | | 36 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 150.00 | 63 232.00 | | 63 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 138.00 | 2 609.00 | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 649.00 | 618 866.00 | | 1 108 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 233.00 | 110 816.00 | | 177 233.00 |
EA Autres dettes | 19 386.00 | 17 339.00 | | 19 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 1 705.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 957.00 | 814 566.00 | | 1 382 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 688.00 | 942 354.00 | | 1 452 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 141.00 | | 2 444 141.00 | 2 444 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 141.00 | | 2 444 141.00 | 2 444 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 42 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | 13 000.00 | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 633.00 | 4 833.00 | | 73 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 500.00 | 23 339.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 511.00 | 41 172.00 | | 117 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 428.00 | 20 044.00 | | 49 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 535.00 | 1 097.00 | | 13 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 963.00 | 70 405.00 | | 62 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 548.00 | -29 233.00 | | 54 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 173.00 | 2 095 435.00 | | 2 641 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 815.00 | 2 268 412.00 | | 2 659 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 642.00 | -172 977.00 | | -18 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 512.00 | | 45 443.00 | 404 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 13 680.00 | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 218 188.00 | 226 868.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | 3 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 898.00 | 209 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | 844.00 | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 176.00 | | 44 599.00 | 382 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 518.00 | 28 507.00 | 204 650.00 | 349 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 492.00 | 1 289.00 | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 762.00 | 28 015.00 | 203 361.00 | 345 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 166.00 | 1 085.00 | 40 500.00 | 76 166.00 |
6T Sur comptes clients | 231 198.00 | 28 436.00 | 60 216.00 | 231 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 198.00 | 28 436.00 | 60 216.00 | 231 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 364.00 | 29 521.00 | 100 716.00 | 307 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 521.00 | 60 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 649.00 | 1 108 649.00 | | 1 108 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 916 350.00 | | | 916 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
VB T. V. A. | 175 630.00 | | | 175 630.00 |
VC Groupe et associés | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 151.00 | 16 311.00 | 20 840.00 | 37 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 168.00 | | | 317 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 601.00 | 1 484 567.00 | 101 034.00 | 1 585 601.00 |
VW T.V.A. | 131 680.00 | 131 680.00 | | 131 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 818.00 | 1 355 978.00 | 20 840.00 | 1 376 818.00 |