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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 950.00 | 31 937.00 | 18 013.00 | 49 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 908.00 | 59 215.00 | 31 693.00 | 90 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BN En cours de production de biens | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 151.00 | 72 694.00 | 271 457.00 | 344 151.00 |
BZ Autres créances | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CF Disponibilités | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 382.00 | 72 694.00 | 496 688.00 | 569 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 289.00 | 131 909.00 | 528 381.00 | 660 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 927.00 | 348 927.00 | | 348 927.00 |
DH Report à nouveau | -346 795.00 | -353 059.00 | | -346 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 898.00 | 6 264.00 | | 8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 57 230.00 | 48 332.00 | | 57 230.00 |
DP Provisions pour risques | 2 859.00 | 1 942.00 | | 2 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 859.00 | 1 942.00 | | 2 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 300.00 | 230 300.00 | | 84 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | 3 215.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 791.00 | 398 939.00 | | 256 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 273.00 | 168 681.00 | | 109 273.00 |
EA Autres dettes | 10 358.00 | 35 866.00 | | 10 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | 24 799.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 291.00 | 861 800.00 | | 468 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 381.00 | 912 074.00 | | 528 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 205.00 | | 1 165 205.00 | 1 165 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 205.00 | | 1 165 205.00 | 1 165 205.00 |
FM Production stockée | | | 9 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 71 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 24 890.00 | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 27 754.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 169.00 | 1 648.00 | | 58 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 19 770.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 127.00 | 21 418.00 | | 59 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 476.00 | 6 335.00 | | -57 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 2 904.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 939.00 | 815 811.00 | | 1 286 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 041.00 | 809 547.00 | | 1 278 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 898.00 | 6 264.00 | | 8 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 559.00 | 28 050.00 | | 41 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 968.00 | | 5 939.00 | 84 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | | 5 939.00 | 63 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 619.00 | 8 595.00 | | 50 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 363.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 8 232.00 | | 42 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 942.00 | 917.00 | | 1 942.00 |
6T Sur comptes clients | 174 407.00 | 239.00 | 101 952.00 | 174 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 407.00 | 239.00 | 101 952.00 | 174 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 349.00 | 1 156.00 | 101 952.00 | 176 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 101 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 791.00 | 256 791.00 | | 256 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 344 151.00 | 256 918.00 | 87 233.00 | 344 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 300.00 | 21 215.00 | 63 085.00 | 84 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 097.00 | 354 184.00 | 100 913.00 | 455 097.00 |
VW T.V.A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 291.00 | 405 206.00 | 63 085.00 | 468 291.00 |