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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | 7 710.00 | 363.00 | 8 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 204.00 | 18 937.00 | 267.00 | 19 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 011.00 | 23 972.00 | 20 039.00 | 44 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 968.00 | 50 619.00 | 34 349.00 | 84 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BN En cours de production de biens | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 224.00 | 174 407.00 | 395 817.00 | 570 224.00 |
BZ Autres créances | 254 267.00 | | 254 267.00 | 254 267.00 |
CF Disponibilités | 139 921.00 | | 139 921.00 | 139 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 131.00 | 174 407.00 | 877 724.00 | 1 052 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 099.00 | 225 026.00 | 912 074.00 | 1 137 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 927.00 | 348 927.00 | | 348 927.00 |
DH Report à nouveau | -353 059.00 | -354 118.00 | | -353 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 264.00 | 1 060.00 | | 6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 48 332.00 | 42 068.00 | | 48 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1 942.00 | 5 993.00 | | 1 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 942.00 | 5 993.00 | | 1 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 300.00 | 7 373.00 | | 230 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 939.00 | 489 221.00 | | 398 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 681.00 | 118 450.00 | | 168 681.00 |
EA Autres dettes | 35 866.00 | 82 318.00 | | 35 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 800.00 | 697 362.00 | | 861 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 074.00 | 745 423.00 | | 912 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 980.00 | | 751 980.00 | 751 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 980.00 | | 751 980.00 | 751 980.00 |
FM Production stockée | | | 4 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 890.00 | 36 584.00 | | 24 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 754.00 | 36 584.00 | | 27 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 3 215.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 418.00 | 6 079.00 | | 21 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 335.00 | 30 505.00 | | 6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 1 172.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 811.00 | 1 293 267.00 | | 815 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 547.00 | 1 292 208.00 | | 809 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 264.00 | 1 060.00 | | 6 264.00 |