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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 447.00 | | 1 428 447.00 | 1 428 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 009.00 | 90 699.00 | 19 311.00 | 110 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 686.00 | 501 259.00 | 117 427.00 | 618 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 873.00 | 591 958.00 | 1 565 915.00 | 2 157 873.00 |
BT Marchandises | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
BZ Autres créances | 831 747.00 | | 831 747.00 | 831 747.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 639.00 | | 879 639.00 | 879 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 511.00 | 591 958.00 | 2 445 554.00 | 3 037 511.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 927.00 | | | 1 557 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 489.00 | | | 1 632 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 777.00 | | | 223 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 898.00 | | | 342 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
EA Autres dettes | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 065.00 | | | 813 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 554.00 | | | 2 445 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 198.00 | | | 747 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 511.00 | | | 127 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
FG Production vendue services | 307 439.00 | | 307 439.00 | 307 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 694.00 | | 355 694.00 | 355 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 964.00 | | | 355 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 202.00 | | | 290 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 402.00 | | 50 871.00 | 2 112 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 2 157 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 447.00 | | | 1 428 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 825.00 | | 50 871.00 | 677 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 710.00 | 37 248.00 | | 554 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 710.00 | 37 248.00 | | 554 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 777.00 | 157 911.00 | 65 867.00 | 223 777.00 |
VI Groupe et associés | 342 898.00 | 342 898.00 | | 342 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 558.00 | | | 805 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 777.00 | 831 747.00 | 30.00 | 831 777.00 |
VW T.V.A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 065.00 | 747 198.00 | 65 867.00 | 813 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
ST Autres comptes | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 420.00 | | | 133 420.00 |