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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 1 249.00 | 3 263.00 | 4 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 428 447.00 | | 1 428 447.00 | 1 428 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 867.00 | 106 735.00 | 65 133.00 | 171 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 885.00 | 568 786.00 | 462 099.00 | 1 030 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 682.00 | 676 770.00 | 1 959 912.00 | 2 636 682.00 |
BT Marchandises | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
BZ Autres créances | 835 539.00 | | 835 539.00 | 835 539.00 |
CF Disponibilités | 85 457.00 | | 85 457.00 | 85 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 043.00 | | 1 032 043.00 | 1 032 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 725.00 | 676 770.00 | 2 991 955.00 | 3 668 725.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 689.00 | | | 1 623 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 558.00 | | | -216 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 931.00 | | | 1 415 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 467.00 | | | 480 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 323.00 | | | 262 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 652.00 | | | 621 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
EA Autres dettes | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 023.00 | | | 1 576 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 955.00 | | | 2 991 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 657.00 | | | 1 413 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 517.00 | | 1 562 517.00 | 1 562 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 517.00 | | 1 562 517.00 | 1 562 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 710.00 | | | -12 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 917.00 | | | 1 617 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 475.00 | | | 1 834 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 558.00 | | | -216 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 873.00 | | 478 809.00 | 2 157 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 447.00 | | 4 512.00 | 1 428 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 696.00 | | 474 057.00 | 728 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 240.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 958.00 | 84 812.00 | | 591 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 958.00 | 83 563.00 | | 591 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 652.00 | 621 652.00 | | 621 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 467.00 | 318 101.00 | 162 366.00 | 480 467.00 |
VI Groupe et associés | 262 323.00 | 262 323.00 | | 262 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 661.00 | | | 738 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 374.00 | 843 344.00 | 30.00 | 843 374.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 023.00 | 1 413 657.00 | 162 366.00 | 1 576 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
ST Autres comptes | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 602.00 | | | 214 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 046.00 | | | 372 046.00 |