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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 440 702.00 | | 440 702.00 | 440 702.00 |
CF Disponibilités | 699 098.00 | | 699 098.00 | 699 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 800.00 | | 1 139 800.00 | 1 139 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 740.00 | | 1 140 740.00 | 1 140 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 169.00 | 1 225 643.00 | | 1 049 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 052.00 | -176 474.00 | | -138 052.00 |
DL TOTAL (I) | 919 917.00 | 1 057 969.00 | | 919 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 675 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 427.00 | 213 266.00 | | 213 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 147 159.00 | | 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392.00 | 96 388.00 | | 6 392.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 160 979.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 823.00 | 1 293 178.00 | | 220 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 740.00 | 2 351 147.00 | | 1 140 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 823.00 | 1 293 178.00 | | 220 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 922.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 682.00 | |
GE Autres charges | | | 131 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | 11 788.00 | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 117.00 | 5 014.00 | | 1 752 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 883.00 | 6 773.00 | | 47 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 749.00 | 1 039 448.00 | | 2 180 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 801.00 | 1 215 922.00 | | 2 318 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 052.00 | -176 474.00 | | -138 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 763.00 | | | 2 633 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632 823.00 | 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 432 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199 834.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 959.00 | | | 1 432 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 834.00 | | | 1 199 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 872.00 | 19 682.00 | 911 553.00 | 891 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 360.00 | 19 682.00 | 907 041.00 | 887 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VI Groupe et associés | 213 427.00 | 213 427.00 | | 213 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 143.00 | 415 143.00 | | 415 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 702.00 | 440 702.00 | | 440 702.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 823.00 | 220 823.00 | | 220 823.00 |