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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 428 447.00 | | 1 428 447.00 | 1 428 447.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 358.00 | 156 923.00 | 27 436.00 | 184 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 476.00 | 730 437.00 | 285 039.00 | 1 015 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 763.00 | 891 872.00 | 1 741 892.00 | 2 633 763.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 664 263.00 | 94 209.00 | 570 054.00 | 664 263.00 |
CF Disponibilités | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 465.00 | 94 209.00 | 609 256.00 | 703 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 228.00 | 986 081.00 | 2 351 147.00 | 3 337 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 643.00 | 1 292 069.00 | | 1 225 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 474.00 | -66 426.00 | | -176 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 969.00 | 1 234 443.00 | | 1 057 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 386.00 | 216 774.00 | | 675 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 266.00 | 231 799.00 | | 213 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 159.00 | 236 739.00 | | 147 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 388.00 | 169 068.00 | | 96 388.00 |
EA Autres dettes | 160 979.00 | 194 966.00 | | 160 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 178.00 | 1 049 347.00 | | 1 293 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 147.00 | 2 283 790.00 | | 2 351 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 865 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 788.00 | 15 000.00 | | 11 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014.00 | 12 468.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 12 468.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 773.00 | 2 532.00 | | 6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 448.00 | 1 823 433.00 | | 1 039 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 922.00 | 1 889 858.00 | | 1 215 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 474.00 | -66 426.00 | | -176 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 750.00 | | 30 013.00 | 2 603 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 959.00 | | | 1 432 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 821.00 | | 30 013.00 | 1 169 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 537.00 | 78 334.00 | | 813 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 255.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 280.00 | 78 080.00 | | 809 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 386.00 | 675 386.00 | | 675 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 979.00 | 160 979.00 | | 160 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VI Groupe et associés | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 650.00 | 576 650.00 | | 576 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 293.00 | 664 263.00 | 30.00 | 664 293.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 178.00 | 1 293 178.00 | | 1 293 178.00 |