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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AP Constructions | 35 835.00 | 34 287.00 | 1 548.00 | 35 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 915.00 | 205 403.00 | 33 512.00 | 238 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 938.00 | 251 301.00 | 741 636.00 | 992 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
BZ Autres créances | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CF Disponibilités | 3 003 456.00 | | 3 003 456.00 | 3 003 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 100.00 | | 3 152 100.00 | 3 152 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 038.00 | 251 301.00 | 3 893 737.00 | 4 145 038.00 |
CU Autres participations | 656 330.00 | | 656 330.00 | 656 330.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 216 754.00 | 143 244.00 | | 216 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 072.00 | 153 511.00 | | 156 072.00 |
DK Provisions réglementées | 17 766.00 | 14 166.00 | | 17 766.00 |
DL TOTAL (I) | 398 977.00 | 319 305.00 | | 398 977.00 |
DP Provisions pour risques | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 860.00 | 437 469.00 | | 352 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 188.00 | 67 597.00 | | 43 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 5 576.00 | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 074.00 | 119 698.00 | | 130 074.00 |
EA Autres dettes | 2 946 629.00 | 3 460 709.00 | | 2 946 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 962.00 | 4 091 049.00 | | 3 478 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 737.00 | 4 410 354.00 | | 3 893 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 261.00 | 3 677 684.00 | | 3 200 261.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 458.00 | | 1 039 458.00 | 1 039 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 458.00 | | 1 039 458.00 | 1 039 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 559.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 682.00 | 7 033.00 | | 6 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 323.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 544.00 | | 1 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | 4 468.00 | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | -4 468.00 | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 286.00 | 29 723.00 | | 30 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 821.00 | 1 048 875.00 | | 1 106 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 750.00 | 895 364.00 | | 950 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 072.00 | 153 511.00 | | 156 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 718.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 629.00 | 2 946 629.00 | | 2 946 629.00 |
UX Autres créances clients | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 529.00 | 73 828.00 | 272 434.00 | 352 529.00 |
VI Groupe et associés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
VW T.V.A. | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 962.00 | 3 200 261.00 | 272 434.00 | 3 478 962.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 304.00 | 9 558.00 | | 10 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 2 037.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 143 814.00 | 144 639.00 | | 143 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 662.00 | 56 747.00 | | 62 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 11 421.00 | 10 436.00 | | 11 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 2 320.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 638.00 | 11 878.00 | | 12 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 892.00 | 195 473.00 | | 207 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 806.00 | 31 245.00 | | 31 806.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 337.00 | 218 026.00 | | 222 337.00 |