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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 4 961.00 | 449.00 | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AP Constructions | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 156.00 | 233 605.00 | 26 551.00 | 260 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 999 175.00 | 283 601.00 | 715 574.00 | 999 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CF Disponibilités | 2 457 560.00 | | 2 457 560.00 | 2 457 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 440.00 | | 2 523 440.00 | 2 523 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 615.00 | 283 601.00 | 3 239 014.00 | 3 522 615.00 |
CU Autres participations | 638 327.00 | | 638 327.00 | 638 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 527.00 | 56 072.00 | | 206 527.00 |
DH Report à nouveau | 167 841.00 | 167 841.00 | | 167 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 914.00 | 150 456.00 | | 85 914.00 |
DL TOTAL (I) | 468 667.00 | 382 753.00 | | 468 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 798.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 498.00 | 213 967.00 | | 148 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 360.00 | 67 304.00 | | 31 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 24 974.00 | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 981.00 | 114 812.00 | | 118 981.00 |
EA Autres dettes | 2 462 867.00 | 2 832 246.00 | | 2 462 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 346.00 | 3 253 304.00 | | 2 770 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 014.00 | 3 651 855.00 | | 3 239 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 083.00 | 3 104 942.00 | | 2 691 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 444.00 | | 1 028 444.00 | 1 028 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 444.00 | | 1 028 444.00 | 1 028 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 18 146.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -143.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 518.00 | 33 521.00 | | 26 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 274.00 | 1 115 404.00 | | 1 046 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 359.00 | 964 949.00 | | 960 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 914.00 | 150 456.00 | | 85 914.00 |