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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 2 962.00 | 2 449.00 | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AP Constructions | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 435.00 | 220 609.00 | 17 825.00 | 238 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 456.00 | 268 606.00 | 726 851.00 | 995 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
BZ Autres créances | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CF Disponibilités | 2 937 937.00 | | 2 937 937.00 | 2 937 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 989.00 | | 3 085 989.00 | 3 085 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 445.00 | 268 606.00 | 3 812 839.00 | 4 081 445.00 |
CU Autres participations | 656 330.00 | | 656 330.00 | 656 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
DH Report à nouveau | 216 754.00 | 216 754.00 | | 216 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 087.00 | 156 072.00 | | 151 087.00 |
DK Provisions réglementées | 18 003.00 | 17 766.00 | | 18 003.00 |
DL TOTAL (I) | 450 300.00 | 398 977.00 | | 450 300.00 |
DP Provisions pour risques | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 954.00 | 352 860.00 | | 278 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 917.00 | 43 188.00 | | 26 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 211.00 | | 6 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 476.00 | 130 074.00 | | 124 476.00 |
EA Autres dettes | 2 910 211.00 | 2 946 629.00 | | 2 910 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 741.00 | 3 478 962.00 | | 3 346 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 839.00 | 3 893 737.00 | | 3 812 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 970.00 | 3 200 261.00 | | 3 132 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 891.00 | | 1 015 891.00 | 1 015 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 891.00 | | 1 015 891.00 | 1 015 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | 6 682.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 97.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | 3 601.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 5 202.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -5 202.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 831.00 | 30 286.00 | | 27 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 522.00 | 1 106 821.00 | | 1 072 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 435.00 | 950 750.00 | | 921 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 087.00 | 156 072.00 | | 151 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910 211.00 | 2 910 211.00 | | 2 910 211.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 701.00 | 64 929.00 | 213 771.00 | 278 701.00 |
VI Groupe et associés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
VW T.V.A. | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 741.00 | 3 132 970.00 | 213 771.00 | 3 346 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 792.00 | 10 304.00 | | 11 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | 4 440.00 | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 155 436.00 | 143 814.00 | | 155 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 937.00 | 62 662.00 | | 61 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
YT Sous‐traitance | 10 935.00 | 11 421.00 | | 10 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 2 334.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 384.00 | 12 638.00 | | 14 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 121.00 | 207 892.00 | | 205 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 626.00 | 31 806.00 | | 32 626.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 342.00 | 222 337.00 | | 230 342.00 |