| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 3 961.00 | 1 449.00 | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AP Constructions | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 340.00 | 227 929.00 | 13 410.00 | 241 340.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 525.00 | 276 926.00 | 707 599.00 | 984 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
BZ Autres créances | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CF Disponibilités | 2 840 045.00 | | 2 840 045.00 | 2 840 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 255.00 | | 2 944 255.00 | 2 944 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 780.00 | 276 926.00 | 3 651 855.00 | 3 928 780.00 |
CU Autres participations | 638 327.00 | | 638 327.00 | 638 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
DH Report à nouveau | 167 841.00 | 216 754.00 | | 167 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 456.00 | 151 087.00 | | 150 456.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 003.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 753.00 | 450 300.00 | | 382 753.00 |
DP Provisions pour risques | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 967.00 | 278 954.00 | | 213 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 304.00 | 26 917.00 | | 67 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 974.00 | 6 183.00 | | 24 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 812.00 | 124 476.00 | | 114 812.00 |
EA Autres dettes | 2 832 246.00 | 2 910 211.00 | | 2 832 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 304.00 | 3 346 741.00 | | 3 253 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 855.00 | 3 812 839.00 | | 3 651 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 942.00 | 3 132 970.00 | | 3 104 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 672.00 | | 1 058 672.00 | 1 058 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 672.00 | | 1 058 672.00 | 1 058 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235.00 | 1 277.00 | | 3 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 146.00 | 307.00 | | 18 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -307.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | 27 831.00 | | 33 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 404.00 | 1 072 522.00 | | 1 115 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 949.00 | 921 435.00 | | 964 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 456.00 | 151 087.00 | | 150 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 240.00 | 5 904.00 | | 9 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 246.00 | 2 832 246.00 | | 2 832 246.00 |
UX Autres créances clients | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 771.00 | 65 409.00 | 148 362.00 | 213 771.00 |
VI Groupe et associés | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VW T.V.A. | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 304.00 | 3 104 942.00 | 148 362.00 | 3 253 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 386.00 | 11 792.00 | | 12 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 034.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 154 177.00 | 155 436.00 | | 154 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 603.00 | 61 937.00 | | 62 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 977.00 | 40 217.00 | | 30 977.00 |
YT Sous‐traitance | 11 016.00 | 10 935.00 | | 11 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | 2 592.00 | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 091.00 | 14 384.00 | | 15 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 413.00 | 205 121.00 | | 211 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 985.00 | 32 626.00 | | 33 985.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 862.00 | 230 342.00 | | 244 862.00 |