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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
AN Terrains | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
AP Constructions | 465 922.00 | 338 475.00 | 127 447.00 | 465 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 251.00 | 326 001.00 | 34 250.00 | 360 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 865.00 | 248 776.00 | 103 089.00 | 351 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 307.00 | 927 922.00 | 275 385.00 | 1 203 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
BZ Autres créances | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 743.00 | | 216 743.00 | 216 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 050.00 | 927 922.00 | 492 129.00 | 1 420 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 310 974.00 | 238 699.00 | | 310 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 119.00 | 72 274.00 | | 97 119.00 |
DK Provisions réglementées | 48 222.00 | 71 254.00 | | 48 222.00 |
DL TOTAL (I) | 464 699.00 | 390 612.00 | | 464 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 767.00 | 71 331.00 | | 20 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 5 889.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 430.00 | 98 557.00 | | 27 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 129.00 | 489 170.00 | | 492 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 430.00 | 77 791.00 | | 27 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 479.00 | | 198 479.00 | 198 479.00 |
FG Production vendue services | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | 915.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 957.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 033.00 | 19 808.00 | | 23 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 033.00 | 25 765.00 | | 23 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 246.00 | 25 765.00 | | 19 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 144.00 | 218 465.00 | | 258 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 025.00 | 146 190.00 | | 161 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 119.00 | 72 274.00 | | 97 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 254.00 | | 23 157.00 | 1 194 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 104.00 | 1 203 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 104.00 | 1 185 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 845.00 | | 23 108.00 | 1 176 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 49.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 043.00 | 60 196.00 | 10 317.00 | 878 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 374.00 | 60 196.00 | 10 317.00 | 863 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 254.00 | | 23 033.00 | 71 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 254.00 | | 23 033.00 | 71 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
VB T. V. A. | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VC Groupe et associés | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 920.00 | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 564.00 | 36 232.00 | | 36 564.00 |
ST Autres comptes | 39 432.00 | 25 925.00 | | 39 432.00 |
YT Sous‐traitance | 14 872.00 | 14 275.00 | | 14 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | 2 485.00 | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 461.00 | 5 405.00 | | 5 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 012.00 | 4 319.00 | | 3 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 353.00 | 10 835.00 | | 14 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 867.00 | 76 431.00 | | 90 867.00 |