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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
AP Constructions | 407 987.00 | 255 390.00 | 152 597.00 | 407 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 838.00 | 349 818.00 | 82 021.00 | 431 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 357.00 | 280 086.00 | 88 272.00 | 368 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 782.00 | 885 294.00 | 333 488.00 | 1 218 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
BZ Autres créances | 172 889.00 | | 172 889.00 | 172 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 220.00 | | 344 220.00 | 344 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 002.00 | 885 294.00 | 677 708.00 | 1 563 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 310 974.00 | 310 974.00 | | 310 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 018.00 | 97 119.00 | | 164 018.00 |
DK Provisions réglementées | 29 655.00 | 48 222.00 | | 29 655.00 |
DL TOTAL (I) | 513 031.00 | 464 699.00 | | 513 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 6 663.00 | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 677.00 | 27 430.00 | | 164 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 708.00 | 492 129.00 | | 677 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 677.00 | 27 430.00 | | 164 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 231.00 | | 162 231.00 | 162 231.00 |
FG Production vendue services | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 291.00 | | 177 291.00 | 177 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 967.00 | | | 203 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 567.00 | 23 033.00 | | 18 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 534.00 | 23 033.00 | | 222 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 547.00 | 3 787.00 | | 6 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 987.00 | 19 246.00 | | 215 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 296.00 | 258 144.00 | | 400 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 278.00 | 161 025.00 | | 236 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 018.00 | 97 119.00 | | 164 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 307.00 | | 125 801.00 | 1 203 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 326.00 | 1 218 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 657.00 | 1 215 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 848.00 | | 125 801.00 | 1 185 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 922.00 | 67 698.00 | 110 326.00 | 927 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 253.00 | 67 698.00 | 95 657.00 | 913 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 222.00 | | 18 567.00 | 48 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 222.00 | | 18 567.00 | 48 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VI Groupe et associés | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 420.00 | | | 157 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 441.00 | 223 441.00 | | 223 441.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 677.00 | 164 677.00 | | 164 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 2 949.00 | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 286.00 | 36 564.00 | | 36 286.00 |
ST Autres comptes | 37 537.00 | 39 432.00 | | 37 537.00 |
YT Sous‐traitance | 13 341.00 | 14 872.00 | | 13 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | 2 512.00 | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | 5 461.00 | | 5 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 183.00 | 14 353.00 | | 14 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 164.00 | 90 867.00 | | 87 164.00 |