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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
AP Constructions | 656 691.00 | 316 237.00 | 340 454.00 | 656 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 707.00 | 388 082.00 | 46 624.00 | 434 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 357.00 | 334 401.00 | 33 957.00 | 368 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 455.00 | 1 038 720.00 | 431 735.00 | 1 470 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CF Disponibilités | 173 123.00 | | 173 123.00 | 173 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 776.00 | | 255 776.00 | 255 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 232.00 | 1 038 720.00 | 687 512.00 | 1 726 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 815.00 | 40 153.00 | | 47 815.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 200.00 | 59 626.00 | | 56 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 690.00 | 612 200.00 | | 619 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 8 297.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 312.00 | 621 678.00 | | 631 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 512.00 | 681 305.00 | | 687 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 312.00 | 621 678.00 | | 631 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
FG Production vendue services | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 372.00 | 2 751.00 | | 10 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 088.00 | 18 567.00 | | 11 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 460.00 | 21 318.00 | | 21 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 460.00 | 20 641.00 | | 21 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 339.00 | 229 982.00 | | 214 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 525.00 | 189 828.00 | | 166 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 815.00 | 40 153.00 | | 47 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 907.00 | | 94 549.00 | 1 375 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 067.00 | | 94 498.00 | 1 373 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 51.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 600.00 | 80 120.00 | | 958 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 600.00 | 80 120.00 | | 958 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 619 690.00 | 619 690.00 | | 619 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 312.00 | 631 312.00 | | 631 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 3 608.00 | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 007.00 | 36 509.00 | | 4 007.00 |
ST Autres comptes | 44 511.00 | 29 697.00 | | 44 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 105.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 415.00 | 15 127.00 | | 11 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 2 634.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 387.00 | 6 242.00 | | 6 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 012.00 | 3 562.00 | | 3 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 854.00 | 36 185.00 | | 8 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 933.00 | 81 439.00 | | 59 933.00 |