| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
AP Constructions | 558 060.00 | 274 815.00 | 283 245.00 | 558 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 840.00 | 372 159.00 | 61 681.00 | 433 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 357.00 | 311 627.00 | 56 730.00 | 368 357.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 907.00 | 958 600.00 | 417 306.00 | 1 375 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BZ Autres créances | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 998.00 | | 263 998.00 | 263 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 905.00 | 958 600.00 | 681 305.00 | 1 639 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 310 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 153.00 | 164 018.00 | | 40 153.00 |
DK Provisions réglementées | 11 088.00 | 29 655.00 | | 11 088.00 |
DL TOTAL (I) | 59 626.00 | 513 031.00 | | 59 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 200.00 | 131 399.00 | | 612 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 10 608.00 | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 16 635.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | | 6 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 678.00 | 164 677.00 | | 621 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 305.00 | 677 708.00 | | 681 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 678.00 | 164 677.00 | | 621 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 132.00 | | 193 132.00 | 193 132.00 |
FG Production vendue services | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 193.00 | | 208 193.00 | 208 193.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 967.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 318.00 | 222 534.00 | | 21 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 6 547.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 6 547.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 641.00 | 215 987.00 | | 20 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 982.00 | 400 296.00 | | 229 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 828.00 | 236 278.00 | | 189 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 153.00 | 164 018.00 | | 40 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 782.00 | | 157 125.00 | 1 218 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 992.00 | | 157 075.00 | 1 215 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | 50.00 | 2 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 294.00 | 73 307.00 | | 885 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 294.00 | 73 307.00 | | 885 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 655.00 | | 18 567.00 | 29 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 655.00 | | 18 567.00 | 29 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UX Autres créances clients | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VI Groupe et associés | 612 200.00 | 612 200.00 | | 612 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 645.00 | 139 645.00 | | 139 645.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 678.00 | 621 678.00 | | 621 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | 3 402.00 | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 509.00 | 36 286.00 | | 36 509.00 |
ST Autres comptes | 29 697.00 | 37 537.00 | | 29 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105.00 | | | 105.00 |
YT Sous‐traitance | 15 127.00 | 13 341.00 | | 15 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 549.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 242.00 | 5 951.00 | | 6 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 562.00 | 3 012.00 | | 3 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 185.00 | 14 183.00 | | 36 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 439.00 | 87 164.00 | | 81 439.00 |