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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 268 107.00 | 97 019.00 | 171 087.00 | 268 107.00 |
AP Constructions | 638 716.00 | 551 081.00 | 87 634.00 | 638 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 980.00 | 165 165.00 | 3 814.00 | 168 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499 749.00 | 4 005 847.00 | 493 901.00 | 4 499 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 985.00 | 4 843 300.00 | 880 684.00 | 5 723 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 924.00 | | 597 924.00 | 597 924.00 |
BZ Autres créances | 150 837.00 | | 150 837.00 | 150 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 486.00 | | 466 486.00 | 466 486.00 |
CF Disponibilités | 560 522.00 | | 560 522.00 | 560 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 784.00 | | 1 847 784.00 | 1 847 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 770.00 | 4 843 300.00 | 2 728 469.00 | 7 571 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 365.00 | | | 1 064 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 177.00 | | | 205 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 543.00 | | | 1 489 543.00 |
DP Provisions pour risques | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 294.00 | | | 612 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 882.00 | | | 238 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 918.00 | | | 372 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 095.00 | | | 1 224 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 469.00 | | | 2 728 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 824.00 | | | 883 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 430.00 | | 265 815.00 | 5 702 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 260.00 | 5 723 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 260.00 | 5 575 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553 997.00 | | 265 815.00 | 5 553 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 587.00 | 347 973.00 | 244 260.00 | 4 739 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715 400.00 | 347 973.00 | 244 260.00 | 4 715 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 882.00 | 238 882.00 | | 238 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 468.00 | 134 468.00 | | 134 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 597 924.00 | | | 597 924.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 588.00 | 271 317.00 | 340 271.00 | 611 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 850.00 | | | 250 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 855.00 | | | 313 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 109.00 | 761 822.00 | 2 286.00 | 764 109.00 |
VW T.V.A. | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 095.00 | 883 824.00 | 340 271.00 | 1 224 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
ST Autres comptes | 1 423 935.00 | | | 1 423 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 922.00 | | | 190 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 670.00 | | | 650 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 143.00 | | | 419 143.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 161.00 | | | 1 811 161.00 |