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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 399 596.00 | 127 699.00 | 271 897.00 | 399 596.00 |
AP Constructions | 655 930.00 | 578 298.00 | 77 632.00 | 655 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 980.00 | 166 632.00 | 2 348.00 | 168 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579 379.00 | 4 105 954.00 | 473 425.00 | 4 579 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 319.00 | 5 002 771.00 | 949 548.00 | 5 952 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 843.00 | | 682 843.00 | 682 843.00 |
BZ Autres créances | 163 081.00 | | 163 081.00 | 163 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 895.00 | | 403 895.00 | 403 895.00 |
CF Disponibilités | 644 301.00 | | 644 301.00 | 644 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 927.00 | | 1 965 927.00 | 1 965 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 246.00 | 5 002 771.00 | 2 915 475.00 | 7 918 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 543.00 | | | 1 154 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 386.00 | | | 203 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 929.00 | | | 1 577 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 578.00 | | | 619 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 063.00 | | | 245 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 404.00 | | | 469 404.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 545.00 | | | 1 337 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 475.00 | | | 2 915 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 268.00 | | | 1 013 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 985.00 | | 419 806.00 | 5 723 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 471.00 | 5 952 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 471.00 | 5 803 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575 552.00 | | 419 806.00 | 5 575 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 300.00 | 350 942.00 | 191 471.00 | 4 843 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819 114.00 | 350 942.00 | 191 471.00 | 4 819 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 063.00 | 245 063.00 | | 245 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 116.00 | 149 116.00 | | 149 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 682 843.00 | | | 682 843.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 829.00 | 294 552.00 | 324 277.00 | 618 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 270.00 | | | 331 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 018.00 | | | 324 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 901.00 | 850 614.00 | 2 286.00 | 852 901.00 |
VW T.V.A. | 169 082.00 | 169 082.00 | | 169 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 545.00 | 1 013 268.00 | 324 277.00 | 1 337 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
ST Autres comptes | 1 496 702.00 | | | 1 496 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
YT Sous‐traitance | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 660.00 | | | 254 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 042.00 | | | 812 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 085.00 | | | 458 085.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 936 920.00 | | | 1 936 920.00 |