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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 413 942.00 | 163 164.00 | 250 777.00 | 413 942.00 |
AP Constructions | 655 930.00 | 606 149.00 | 49 781.00 | 655 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 980.00 | 167 760.00 | 1 219.00 | 168 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351 671.00 | 3 839 844.00 | 511 827.00 | 4 351 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 957.00 | 4 801 105.00 | 937 852.00 | 5 738 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 152.00 | | 724 152.00 | 724 152.00 |
BZ Autres créances | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 499.00 | | 304 499.00 | 304 499.00 |
CF Disponibilités | 314 444.00 | | 314 444.00 | 314 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 619.00 | | 1 638 619.00 | 1 638 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 577.00 | 4 801 105.00 | 2 576 471.00 | 7 377 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 929.00 | | | 1 357 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 805.00 | | | -79 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 124.00 | | | 1 498 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 005.00 | | | 588 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 347.00 | | | 1 078 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 471.00 | | | 2 576 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 337.00 | | | 792 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 319.00 | | 391 348.00 | 5 952 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 710.00 | 5 738 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 710.00 | 5 590 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 803 887.00 | | 391 348.00 | 5 803 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 771.00 | 403 044.00 | 604 710.00 | 5 002 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 584.00 | 403 044.00 | 604 710.00 | 4 978 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 724 152.00 | 724 152.00 | | 724 152.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 160.00 | 301 150.00 | 286 010.00 | 587 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 270.00 | | | 353 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 012.00 | | | 385 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VP Divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 753.00 | 943 466.00 | 2 286.00 | 945 753.00 |
VW T.V.A. | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 347.00 | 792 337.00 | 286 010.00 | 1 078 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
ST Autres comptes | 1 743 535.00 | | | 1 743 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
YT Sous‐traitance | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 098.00 | | | 139 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 969.00 | | | 720 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 537.00 | | | 439 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 085 594.00 | | | 2 085 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |