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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 893.00 | 24 494.00 | 398.00 | 24 893.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 413 942.00 | 309 442.00 | 104 499.00 | 413 942.00 |
AP Constructions | 660 368.00 | 641 070.00 | 19 297.00 | 660 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 932.00 | 170 514.00 | 7 417.00 | 177 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907 254.00 | 3 284 994.00 | 622 260.00 | 3 907 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 636.00 | 4 430 517.00 | 878 119.00 | 5 308 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 103.00 | | 121 103.00 | 121 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 696.00 | | 424 696.00 | 424 696.00 |
BZ Autres créances | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
CF Disponibilités | 610 709.00 | | 610 709.00 | 610 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 962.00 | | 1 461 962.00 | 1 461 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 598.00 | 4 430 517.00 | 2 340 081.00 | 6 770 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 905 084.00 | | | 905 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 761.00 | | | 1 198 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 521.00 | | | 514 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 252.00 | | | 340 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 545.00 | | | 286 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 319.00 | | | 1 141 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 081.00 | | | 2 340 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 846.00 | | | 854 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 878.00 | | 243 758.00 | 5 064 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 308 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 159 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 145.00 | | 706.00 | 146 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916 445.00 | | 243 051.00 | 4 916 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 076.00 | 228 440.00 | | 4 202 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 186.00 | 308.00 | | 24 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 889.00 | 228 132.00 | | 4 177 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 252.00 | 340 252.00 | | 340 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 424 696.00 | 424 696.00 | | 424 696.00 |
VB T. V. A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 021.00 | 227 548.00 | 286 473.00 | 514 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 774.00 | | | 287 774.00 |
VP Divers | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 336.00 | 480 049.00 | 2 286.00 | 482 336.00 |
VW T.V.A. | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 319.00 | 854 846.00 | 286 473.00 | 1 141 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
ST Autres comptes | 1 535 566.00 | | | 1 535 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
YT Sous‐traitance | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 667.00 | | | 627 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 879.00 | | | 370 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 633.00 | | | 1 673 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |