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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 796.00 | 1 203.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 981.00 | 23 378.00 | 2 602.00 | 25 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 097.00 | 74 465.00 | 17 632.00 | 92 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 767.00 | 101 329.00 | 36 438.00 | 137 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 179.00 | | 94 179.00 | 94 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 930.00 | 2 481.00 | 113 449.00 | 115 930.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 818.00 | 2 481.00 | 238 337.00 | 240 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 586.00 | 103 810.00 | 274 775.00 | 378 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DH Report à nouveau | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DL TOTAL (I) | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 586.00 | | | 206 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 775.00 | | | 274 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 427.00 | | | 199 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 100.00 | 364.00 | 408 464.00 | 408 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 100.00 | 364.00 | 408 464.00 | 408 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 763.00 | | | 439 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 532.00 | | | 410 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 013.00 | | 17 892.00 | 125 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 138.00 | 137 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 138.00 | 120 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 324.00 | | 17 892.00 | 107 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 089.00 | 4 377.00 | 5 138.00 | 102 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 400.00 | 4 377.00 | 5 138.00 | 99 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | 827.00 | | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | 827.00 | | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | 827.00 | | 1 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 773.00 | 11 614.00 | 7 158.00 | 18 773.00 |
VI Groupe et associés | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 837.00 | 134 837.00 | 15 000.00 | 149 837.00 |
VW T.V.A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 586.00 | 199 427.00 | 7 158.00 | 206 586.00 |