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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 893.00 | 69.00 | 2 962.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 996.00 | 1 004.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 798.00 | 25 622.00 | 1 176.00 | 26 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 763.00 | 35 337.00 | 72 425.00 | 107 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 522.00 | 64 849.00 | 89 673.00 | 154 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 282.00 | | 83 282.00 | 83 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 377.00 | 5 621.00 | 99 756.00 | 105 377.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 102.00 | 5 621.00 | 219 482.00 | 225 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 624.00 | 70 469.00 | 309 155.00 | 379 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
DL TOTAL (I) | 175 411.00 | | | 175 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 744.00 | | | 133 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 155.00 | | | 309 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 242.00 | 1 114.00 | 467 356.00 | 466 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 242.00 | 1 114.00 | 467 356.00 | 466 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 668.00 | | | 486 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 183.00 | | | 419 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 692.00 | | 66 491.00 | 141 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 661.00 | 154 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 661.00 | 136 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | 83.00 | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 813.00 | | 66 409.00 | 123 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 394.00 | 10 116.00 | 53 661.00 | 108 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 129.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 630.00 | 9 987.00 | 53 661.00 | 105 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 414.00 | 1 553.00 | 2 346.00 | 6 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 414.00 | 1 553.00 | 2 346.00 | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414.00 | 1 553.00 | 2 346.00 | 6 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | 2 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 308.00 | 14 980.00 | 37 328.00 | 52 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 362.00 | 116 362.00 | 15 000.00 | 131 362.00 |
VW T.V.A. | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 709.00 | 96 381.00 | 37 328.00 | 133 709.00 |