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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 764.00 | 115.00 | 2 879.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 896.00 | 1 104.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 25 635.00 | 3 515.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 663.00 | 79 099.00 | 13 564.00 | 92 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 692.00 | 108 394.00 | 33 298.00 | 141 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 283.00 | | 81 283.00 | 81 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 835.00 | 6 414.00 | 79 421.00 | 85 835.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CF Disponibilités | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 433.00 | 6 414.00 | 230 019.00 | 236 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 125.00 | 114 808.00 | 263 317.00 | 378 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
DL TOTAL (I) | 107 926.00 | | | 107 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 317.00 | | | 263 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 737.00 | | | 152 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 501.00 | | 464 501.00 | 464 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 501.00 | | 464 501.00 | 464 501.00 |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 519.00 | | | 467 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 783.00 | | | 427 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 768.00 | | 4 309.00 | 137 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 141 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 123 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | 190.00 | 2 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 079.00 | | 4 119.00 | 120 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 329.00 | 7 450.00 | 385.00 | 101 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 75.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 640.00 | 7 375.00 | 385.00 | 98 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | 3 932.00 | | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 3 932.00 | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | 3 932.00 | | 2 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 968.00 | 5 315.00 | 2 653.00 | 7 968.00 |
VI Groupe et associés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 283.00 | 104 283.00 | 15 000.00 | 119 283.00 |
VW T.V.A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 391.00 | 152 737.00 | 2 653.00 | 155 391.00 |