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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 371.00 | 629.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 329.00 | 20 542.00 | 2 788.00 | 23 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 857.00 | 66 973.00 | 16 884.00 | 83 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 025.00 | 90 725.00 | 35 300.00 | 126 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 655.00 | | 206 655.00 | 206 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 680.00 | 90 725.00 | 241 955.00 | 332 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
DH Report à nouveau | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 115.00 | | | -36 115.00 |
DL TOTAL (I) | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 955.00 | | | 241 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 051.00 | | 272 051.00 | 272 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 051.00 | | 272 051.00 | 272 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 605.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 070.00 | | | 304 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 185.00 | | | 340 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 115.00 | | | -36 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 628.00 | | 3 319.00 | 168 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 922.00 | 126 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 922.00 | 109 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 789.00 | | 3 319.00 | 151 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 334.00 | 23 458.00 | 30 067.00 | 97 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 494.00 | 23 458.00 | 30 067.00 | 95 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 516.00 | 26 771.00 | 81 745.00 | 108 516.00 |
VI Groupe et associés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 171.00 | 64 171.00 | 15 000.00 | 79 171.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 829.00 | 92 083.00 | 81 745.00 | 173 829.00 |