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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AP Constructions | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 672.00 | 71 946.00 | 9 726.00 | 81 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 498.00 | 301 083.00 | 29 416.00 | 330 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 886.00 | 389 188.00 | 273 698.00 | 662 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BN En cours de production de biens | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
BT Marchandises | 570 657.00 | 51 955.00 | 518 702.00 | 570 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
BZ Autres créances | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CF Disponibilités | 480 216.00 | | 480 216.00 | 480 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 109.00 | 51 955.00 | 1 144 155.00 | 1 196 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 996.00 | 441 143.00 | 1 417 853.00 | 1 858 996.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DG Autres réserves | 541 936.00 | | | 541 936.00 |
DH Report à nouveau | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 628.00 | | | 1 065 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
EA Autres dettes | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 225.00 | | | 352 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 853.00 | | | 1 417 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 699.00 | 73 267.00 | 2 939 966.00 | 2 866 699.00 |
FG Production vendue services | 141 849.00 | 40.00 | 141 889.00 | 141 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 548.00 | 73 307.00 | 3 081 855.00 | 3 008 548.00 |
FM Production stockée | | | -25 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 174.00 | | | 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 184.00 | | | 3 108 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 665.00 | | | 3 015 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 075.00 | 51 955.00 | 41 075.00 | 41 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 075.00 | 51 955.00 | 41 075.00 | 41 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 075.00 | 51 955.00 | 41 075.00 | 41 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 343.00 | 33 805.00 | 104 640.00 | 179 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 383.00 | 194 845.00 | 104 640.00 | 340 383.00 |