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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 933.00 | 74 938.00 | 7 995.00 | 82 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 873.00 | 292 391.00 | 40 482.00 | 332 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 362.00 | 373 329.00 | 283 033.00 | 656 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BN En cours de production de biens | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BT Marchandises | 248 418.00 | 45 777.00 | 202 641.00 | 248 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CF Disponibilités | 555 640.00 | | 555 640.00 | 555 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 236.00 | 45 777.00 | 854 459.00 | 900 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 598.00 | 419 106.00 | 1 137 492.00 | 1 556 598.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 452 092.00 | | | 452 092.00 |
DH Report à nouveau | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 007.00 | | | -38 007.00 |
DL TOTAL (I) | 920 324.00 | | | 920 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 098.00 | | | 137 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 168.00 | | | 217 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 492.00 | | | 1 137 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 168.00 | | | 217 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 804.00 | | 558.00 | 655 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 480.00 | | | 234 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 248.00 | | 558.00 | 421 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 496.00 | 17 833.00 | | 355 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 496.00 | 17 833.00 | | 355 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 520.00 | 45 777.00 | 43 520.00 | 43 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 520.00 | 45 777.00 | 43 520.00 | 43 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 520.00 | 45 777.00 | 43 520.00 | 43 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 777.00 | 43 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VI Groupe et associés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 412.00 | 216 412.00 | | 216 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
ST Autres comptes | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
YT Sous‐traitance | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 868.00 | | | 217 868.00 |
ZE Dividendes | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 063.00 | | | 191 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |