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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 853.00 | 73 941.00 | 3 911.00 | 77 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 167.00 | 47 858.00 | 7 309.00 | 55 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 576.00 | 121 800.00 | 227 776.00 | 349 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BN En cours de production de biens | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
BT Marchandises | 151 378.00 | 19 218.00 | 132 160.00 | 151 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 388 521.00 | | 388 521.00 | 388 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 663.00 | 19 218.00 | 556 445.00 | 575 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 239.00 | 141 018.00 | 784 221.00 | 925 239.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 352 092.00 | 452 092.00 | | 352 092.00 |
DH Report à nouveau | 138 231.00 | 176 238.00 | | 138 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 241.00 | -38 007.00 | | -263 241.00 |
DL TOTAL (I) | 557 083.00 | 920 324.00 | | 557 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 485.00 | 137 098.00 | | 213 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 756.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 47 930.00 | | 7 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354.00 | 31 134.00 | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 250.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 139.00 | 217 168.00 | | 227 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 221.00 | 1 137 492.00 | | 784 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 139.00 | 217 168.00 | | 227 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 362.00 | | 3 003.00 | 656 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 790.00 | 349 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 216 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 790.00 | 133 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 480.00 | | | 234 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 806.00 | | 3 003.00 | 421 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 329.00 | 10 116.00 | 261 646.00 | 373 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 329.00 | 10 116.00 | 261 646.00 | 373 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 777.00 | 19 218.00 | 45 777.00 | 45 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 777.00 | 19 218.00 | 45 777.00 | 45 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 777.00 | 19 218.00 | 45 777.00 | 45 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 218.00 | 45 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VI Groupe et associés | 213 485.00 | 213 485.00 | | 213 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 394.00 | 7 114.00 | | 12 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 443.00 | 21 900.00 | | 7 443.00 |
ST Autres comptes | 41 007.00 | 79 866.00 | | 41 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 666.00 | 40 142.00 | | 24 666.00 |
YT Sous‐traitance | 19 218.00 | 49 156.00 | | 19 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 754.00 | 4 411.00 | | 3 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 148.00 | 11 525.00 | | 16 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 722.00 | 315 960.00 | | 69 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 957.00 | 217 868.00 | | 61 957.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 881.00 | 191 063.00 | | 97 881.00 |