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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 375.00 | 70 068.00 | 12 307.00 | 82 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 873.00 | 279 428.00 | 53 445.00 | 332 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 804.00 | 355 496.00 | 300 308.00 | 655 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BN En cours de production de biens | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
BT Marchandises | 499 781.00 | 43 520.00 | 456 261.00 | 499 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BZ Autres créances | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 444 555.00 | | 444 555.00 | 444 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 351.00 | 43 520.00 | 1 017 831.00 | 1 061 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 155.00 | 399 016.00 | 1 318 139.00 | 1 717 155.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
DG Autres réserves | 541 935.00 | | | 541 935.00 |
DH Report à nouveau | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 330.00 | | | 1 058 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 808.00 | | | 259 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 139.00 | | | 1 318 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 808.00 | | | 259 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 886.00 | | 45 515.00 | 662 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 597.00 | 655 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 598.00 | 234 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 999.00 | 421 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 078.00 | | | 239 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 733.00 | | 45 515.00 | 423 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 188.00 | 18 905.00 | 52 597.00 | 389 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 591.00 | 18 905.00 | 47 999.00 | 384 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 955.00 | 43 520.00 | 51 955.00 | 51 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 955.00 | 43 520.00 | 51 955.00 | 51 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 955.00 | 43 520.00 | 51 955.00 | 51 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 520.00 | 51 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 538.00 | 25 576.00 | 106 218.00 | 145 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 456.00 | 128 494.00 | 106 218.00 | 248 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
ST Autres comptes | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
YT Sous‐traitance | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 717.00 | | | 434 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 895.00 | | | 355 895.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 035.00 | | | 212 035.00 |