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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 868.00 | 769 475.00 | 394.00 | 769 868.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 837 978.00 | 577 665.00 | 260 313.00 | 837 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 393 925.00 | 13 078 212.00 | 4 315 713.00 | 17 393 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 732.00 | 1 544 444.00 | 295 288.00 | 1 839 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 243.00 | | 157 243.00 | 157 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 090 850.00 | 15 969 796.00 | 5 121 053.00 | 21 090 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 395.00 | 472 225.00 | 514 170.00 | 986 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 078.00 | 8 910.00 | 175 168.00 | 184 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 676.00 | 96 239.00 | 1 818 437.00 | 1 914 676.00 |
BZ Autres créances | 984 809.00 | | 984 809.00 | 984 809.00 |
CF Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 897.00 | 577 374.00 | 3 506 523.00 | 4 083 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 230 929.00 | 16 547 170.00 | 8 683 760.00 | 25 230 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 824.00 | 1 865 824.00 | | 1 865 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 2 025 384.00 | 2 025 384.00 | | 2 025 384.00 |
DH Report à nouveau | -2 940 103.00 | -4 192 388.00 | | -2 940 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 857.00 | 1 252 285.00 | | 738 857.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616 827.00 | 1 652 613.00 | | 1 616 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 013.00 | 3 279 942.00 | | 3 983 013.00 |
DP Provisions pour risques | 162 146.00 | 131 142.00 | | 162 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 351.00 | 535 100.00 | | 235 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 497.00 | 666 242.00 | | 397 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 743.00 | 1 598 542.00 | | 1 615 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 098.00 | 1 592 902.00 | | 1 262 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 478.00 | 1 077 877.00 | | 1 156 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 218.00 | 517 054.00 | | 236 218.00 |
EA Autres dettes | 32 713.00 | 9 655.00 | | 32 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 250.00 | 4 796 031.00 | | 4 303 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 760.00 | 8 742 215.00 | | 8 683 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 137.00 | 3 211 918.00 | | 2 719 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 233 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 365 649.00 | |
FM Production stockée | | | -349 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 173 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 728.00 | |
GE Autres charges | | | 13 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283.00 | 537 456.00 | | 7 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 248.00 | 509 607.00 | | 559 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 531.00 | 1 048 263.00 | | 566 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 155.00 | 149 004.00 | | 48 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 300.00 | 298 861.00 | | 235 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 482.00 | 447 864.00 | | 312 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 049.00 | 600 399.00 | | 254 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 102.00 | 13 419 110.00 | | 11 740 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001 244.00 | 12 166 824.00 | | 11 001 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 857.00 | 1 252 285.00 | | 738 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652.00 | 214.00 | -250.00 | 1 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605.00 | 25.00 | -53.00 | 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512.00 | 20.00 | -51.00 | 512.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 5.00 | -2.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 25.00 | -53.00 | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |