| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 961 270.00 | 697 853.00 | 263 418.00 | 961 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 763 557.00 | 15 486 473.00 | 2 277 084.00 | 17 763 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 082.00 | 1 730 277.00 | 115 805.00 | 1 846 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
BF Prêts | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 257 245.00 | 17 914 603.00 | 9 342 642.00 | 27 257 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 208.00 | 397 482.00 | 648 726.00 | 1 046 208.00 |
BN En cours de production de biens | 159 906.00 | 35 413.00 | 124 493.00 | 159 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 686.00 | 96 239.00 | 1 919 446.00 | 2 015 686.00 |
BZ Autres créances | 2 178 260.00 | | 2 178 260.00 | 2 178 260.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 063.00 | 529 134.00 | 4 890 929.00 | 5 420 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 701 248.00 | 18 443 737.00 | 14 257 510.00 | 32 701 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 481 686.00 | | 6 481 686.00 | 6 481 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 495 000.00 | 6 495 000.00 | | 6 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 824.00 | 1 865 824.00 | | 1 865 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 2 025 384.00 | 2 025 384.00 | | 2 025 384.00 |
DH Report à nouveau | -2 358 295.00 | -2 201 246.00 | | -2 358 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 188.00 | -157 048.00 | | -310 188.00 |
DK Provisions réglementées | 1 474 814.00 | 1 595 468.00 | | 1 474 814.00 |
DL TOTAL (I) | 9 268 764.00 | 9 699 606.00 | | 9 268 764.00 |
DP Provisions pour risques | 114 123.00 | 121 499.00 | | 114 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 489.00 | 21 857.00 | | 442 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 612.00 | 143 356.00 | | 556 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 855.00 | 1 605 506.00 | | 1 587 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 041.00 | 1 120 590.00 | | 1 328 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 634.00 | 1 105 319.00 | | 1 031 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 719.00 | 411 353.00 | | 117 719.00 |
EA Autres dettes | 366 190.00 | 73 875.00 | | 366 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 134.00 | 4 316 644.00 | | 4 432 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 257 510.00 | 14 159 606.00 | | 14 257 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 021.00 | 2 732 531.00 | | 2 848 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 713 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 789 325.00 | |
FM Production stockée | | | -45 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 922 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 424.00 | |
GE Autres charges | | | 61 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 763.00 | 418 087.00 | | 255 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 761.00 | 418 087.00 | | 277 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 210 179.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 549.00 | 212 726.00 | | 1 500 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 355.00 | 422 905.00 | | 1 535 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257 594.00 | -4 817.00 | | -1 257 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 187.00 | 9 568 380.00 | | 10 698 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 008 375.00 | 9 725 428.00 | | 11 008 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 188.00 | -157 048.00 | | -310 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 746 000.00 | | 792 000.00 | 27 746 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 487 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 000.00 | 28 029 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 000.00 | 20 768 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 000.00 | | 1 000.00 | 773 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 486 000.00 | | 790 000.00 | 20 486 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487 000.00 | | 1 000.00 | 6 487 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 882 000.00 | 1 817 000.00 | 13 000.00 | 16 882 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 000.00 | 1 000.00 | | 770 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 112 000.00 | 1 816 000.00 | 13 000.00 | 16 112 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 595 000.00 | 135 000.00 | 256 000.00 | 1 595 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | 478 000.00 | 65 000.00 | 143 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 000.00 | 64 000.00 | 53 000.00 | 518 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 000.00 | 64 000.00 | 53 000.00 | 518 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 000.00 | 677 000.00 | 374 000.00 | 2 256 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589 000.00 | 5 000.00 | | 1 589 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844 000.00 | 2 844 000.00 | | 2 844 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
VP Divers | 2 178 000.00 | 2 178 000.00 | | 2 178 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 215 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 000.00 | 2 849 000.00 | | 4 433 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |