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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 419.00 | 773 701.00 | 718.00 | 774 419.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 097 599.00 | 857 256.00 | 240 343.00 | 1 097 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 537 772.00 | 16 104 839.00 | 1 432 933.00 | 17 537 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 441.00 | 1 835 323.00 | 50 119.00 | 1 885 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 875 840.00 | 19 571 118.00 | 8 304 721.00 | 27 875 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 511.00 | 171 016.00 | 421 495.00 | 592 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 770.00 | 35 089.00 | 141 681.00 | 176 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 987.00 | 98 426.00 | 1 492 561.00 | 1 590 987.00 |
BZ Autres créances | 5 107 473.00 | | 5 107 473.00 | 5 107 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 478 959.00 | 304 531.00 | 7 174 428.00 | 7 478 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 354 799.00 | 19 875 650.00 | 15 479 149.00 | 35 354 799.00 |
CU Autres participations | 6 481 686.00 | | 6 481 686.00 | 6 481 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 495 000.00 | 6 495 000.00 | | 6 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 824.00 | 1 865 824.00 | | 1 865 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 2 025 384.00 | 2 025 384.00 | | 2 025 384.00 |
DH Report à nouveau | -324 671.00 | -2 668 482.00 | | -324 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 497.00 | 2 343 811.00 | | 2 399 497.00 |
DK Provisions réglementées | 676 718.00 | 989 253.00 | | 676 718.00 |
DL TOTAL (I) | 13 213 976.00 | 11 127 014.00 | | 13 213 976.00 |
DP Provisions pour risques | 37 284.00 | 31 000.00 | | 37 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 094.00 | 289 946.00 | | 278 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 378.00 | 320 946.00 | | 315 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 009.00 | 845 425.00 | | 934 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 739.00 | 780 938.00 | | 852 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 573.00 | 119 323.00 | | 41 573.00 |
EA Autres dettes | 121 473.00 | 76 006.00 | | 121 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 794.00 | 1 821 692.00 | | 1 949 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 479 149.00 | 13 269 652.00 | | 15 479 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
FD Production vendue biens | 8 058 170.00 | | 8 058 170.00 | 8 058 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 455.00 | | 8 084 455.00 | 8 084 455.00 |
FM Production stockée | | | -11 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 707 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 961.00 | 1 654 277.00 | | 579 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 961.00 | 2 087 799.00 | | 579 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 715.00 | 47 526.00 | | 181 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 448.00 | 586 650.00 | | 258 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 163.00 | 1 061 646.00 | | 440 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 798.00 | 1 026 152.00 | | 139 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 976.00 | 12 216 952.00 | | 10 546 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 479.00 | 9 873 141.00 | | 8 147 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 497.00 | 2 343 811.00 | | 2 399 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 671 000.00 | | 420 000.00 | 27 671 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 27 876 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 000.00 | 21 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 185 000.00 | | 420 000.00 | 21 185 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486 000.00 | | | 6 486 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 789 000.00 | 781 000.00 | | 18 789 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 000.00 | 1 000.00 | | 772 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 017 000.00 | 780 000.00 | | 18 017 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989 000.00 | 59 000.00 | 371 000.00 | 989 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 000.00 | 59 000.00 | 371 000.00 | 989 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 653.00 | 8 648.00 | | 8 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |