| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 419.00 | 774 274.00 | 145.00 | 774 419.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 097 599.00 | 931 975.00 | 165 624.00 | 1 097 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 573 302.00 | 16 511 087.00 | 1 062 215.00 | 17 573 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 441.00 | 1 858 485.00 | 26 956.00 | 1 885 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 090.00 | | 166 090.00 | 166 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 036 782.00 | 20 075 821.00 | 7 960 961.00 | 28 036 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 131.00 | 167 070.00 | 407 061.00 | 574 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 349.00 | 8 183.00 | 203 166.00 | 211 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 466.00 | 92 254.00 | 1 190 212.00 | 1 282 466.00 |
BZ Autres créances | 1 106 082.00 | | 1 106 082.00 | 1 106 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 668.00 | 267 507.00 | 2 944 161.00 | 3 211 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 248 450.00 | 20 343 328.00 | 10 905 122.00 | 31 248 450.00 |
CU Autres participations | 6 481 686.00 | | 6 481 686.00 | 6 481 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 495 000.00 | 6 495 000.00 | | 6 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 865 824.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 179 966.00 | 76 225.00 | | 179 966.00 |
DG Autres réserves | | 2 025 384.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 802.00 | -324 671.00 | | 3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 130.00 | 2 399 497.00 | | 1 750 130.00 |
DK Provisions réglementées | 548 819.00 | 676 718.00 | | 548 819.00 |
DL TOTAL (I) | 8 977 717.00 | 13 213 976.00 | | 8 977 717.00 |
DP Provisions pour risques | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 836.00 | 278 094.00 | | 13 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 120.00 | 315 378.00 | | 51 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 296.00 | 934 009.00 | | 905 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 610.00 | 852 739.00 | | 706 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 655.00 | 41 573.00 | | 142 655.00 |
EA Autres dettes | 121 790.00 | 121 473.00 | | 121 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 350.00 | 1 949 794.00 | | 1 876 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 188.00 | 15 479 149.00 | | 10 905 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 794.00 | 1 821 692.00 | | 1 949 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
FD Production vendue biens | 6 572 756.00 | | 6 572 756.00 | 6 572 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 637 277.00 | | 6 637 277.00 | 6 637 277.00 |
FM Production stockée | | | 34 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 182.00 | |
GE Autres charges | | | 50 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 063.00 | 579 961.00 | | 442 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 551.00 | 579 961.00 | | 442 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 677.00 | 181 715.00 | | 185 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 273.00 | 258 448.00 | | 53 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 950.00 | 440 163.00 | | 238 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 602.00 | 139 798.00 | | 203 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 913.00 | 10 546 976.00 | | 8 894 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 783.00 | 8 147 479.00 | | 7 144 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 130.00 | 2 399 497.00 | | 1 750 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 878 000.00 | | 197 000.00 | 27 878 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 28 037 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 20 776 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 615 000.00 | | 197 000.00 | 20 615 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486 000.00 | | | 6 486 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 570 000.00 | 504 000.00 | | 19 570 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 000.00 | 1 000.00 | | 773 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 797 000.00 | 504 000.00 | | 18 797 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 000.00 | 2 389 000.00 | | 2 389 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |